بر اساس قانون تکرار تاریخ در تحلیل تکنیکال، برای درک موقعیت فعلی قیمت دلار و پیش‌بینی جهت حرکت آینده آن، باید به گذشته چارت قیمت مراجعه کنیم. در این میان، نظریه امواج الیوت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل بلندمدت، به ویژه زمانی که قیمت به سقف تاریخی خود می‌رسد یا آن را می‌شکند، نقش کلیدی ایفا می‌کند. این نظریه، همراه با ابزار فیبوناتچی، توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را فراهم می‌کند.
خلاصه:
بر اساس موج‌شماری ارائه‌شده، قیمت دلار در حال تکمیل موج پنجم از فاز سوپر سایکل است که هم‌زمان می‌تواند پایان موج سوم از گرند سایکل را رقم بزند. این نقطه می‌تواند یکی از نقاط عطف مهم در حرکت قیمتی دلار باشد. در ادامه، دو سناریوی اصلی برای موج پنجم سوپر سایکل مطرح می‌شود که هرکدام می‌توانند مسیر متفاوتی برای آینده قیمت رقم بزنند.
سناریوی اول (موج پنجم کوتاه‌شده):
در این سناریو، اگر موج سوم سایکل در محدوده ۹۸,۰۰۰ تومان به پایان برسد، از آنجایی که موج سوم نمیتواند کوتاهترین موج باشد، موج پنجم باید کوتاه‌تر از موج سوم باقی بماند. در این حالت، موج پنجم نمیتواند رشد چشمگیری را رقم زده و ممکن است در همین محدوده یا کمی بالاتر تکمیل گردد. در این صورت، بازار سریع‌تر وارد یک فاز اصلاحی گسترده و پیچیده خواهد شد که می‌تواند اصلاح قیمتی یا زمانی در قیمت دلار ایجاد کند.
سناریوی دوم (موج پنجم با امتداد بیشتر):
در این حالت، اگر موج پنجم بتواند قدرت بیشتری به دست آورد، احتمالاً تا محدوده ۱۱۵,۰۰۰ تومان ادامه پیدا خواهد کرد. این رشد می‌تواند نتیجه ورود خریداران جدید یا تغییرات اقتصادی و سیاسی مؤثر بر بازار باشد. اما حتی در این سناریو نیز انتظار داریم که پس از تکمیل موج پنجم، اصلاح قیمتی یا زمانی آغاز شود. این اصلاح می‌تواند مدت‌زمان بیشتری به طول بیانجامد و نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کند.
راهنمای استفاده بهتر از تحلیل امواج الیوت دلار به ریال
برای درک بهتر تحلیل ارائه‌شده، لازم است با سطوح مختلف موج‌شماری در نظریه امواج الیوت آشنا شویم. در این تحلیل، از سه سطح اصلی موج‌شماری استفاده شده است:
⦁ گرند سایکل (Grand Cycle):
⦁ این سطح بزرگ‌ترین و بلندمدت‌ترین موج‌ها را شامل می‌شود.
⦁ در تصاویر تحلیل، این موج‌ها با رنگ مشکی مشخص شده‌اند.
⦁ شماره‌گذاری این موج‌ها با (I, II, III, IV, V) در داخل دایره برای امواج جنبشی و حروف انگلیسی (a, b, c) داخل دایره برای امواج اصلاحی انجام شده است.
⦁ سوپر سایکل (Super Cycle):
⦁ این سطح، ریزموج‌های گرند سایکل را نشان می‌دهد.
⦁ در تصاویر تحلیل، این موج‌ها با رنگ آبی مشخص شده‌اند.
⦁ شماره‌گذاری این موج‌ها با اعداد یونانی داخل پرانتز ((i), (ii), (iii), …) برای امواج جنبشی و حروف انگلیسی داخل پرانتز ((a), (b), (c)) برای امواج اصلاحی انجام شده است.
⦁ سایکل (Cycle):
⦁ این سطح، ریزموج‌های سوپر سایکل را نشان می‌دهد.
⦁ در تصاویر تحلیل، این موج‌ها با رنگ نارنجی مشخص شده‌اند.
⦁ شماره‌گذاری این موج‌ها با اعداد یونانی (i, ii, iii, …) برای امواج جنبشی و حروف انگلیسی (a, b, c) برای امواج اصلاحی انجام شده است.
⦁ Primaryپرایمری
⦁ ریزموج‌های سطح سایکل که جزئیات دقیق‌تری از امواج را ارائه می‌دهند.
⦁ در تصاویر با رنگ سبز مشخص شده است.
⦁ شمارش آن شامل اعداد داخل دایره برای امواج روندی و حروف داخل دایره برای امواج اصلاحی در ساختار ABC یا ABCDE است.
تحلیل تاریخی نمودار قیمت دلار به ریال
تحلیل خود را از نقطه‌ای آغاز می‌کنیم که در بهمن ۱۳۸۹، قیمت دلار موج اصلاحی خود را به شکل یک مثلث الیوت به پایان رساند و وارد فاز جدیدی از حرکت صعودی با ساختار امواج ایمپالس صعودی در تایم فریم هفتگی شد.
ویژگی های این حرکت به شرح زیر میباشد:
⦁ موج اول (Impulse Wave 1):
این موج از پایین‌ترین نقطه شروع شد و تا قیمت ۳,۸۰۰ تومان پیشروی کرد. پس از آن، قیمت وارد فاز اصلاحی شد. این موج بخشی از سوپر سایکل (i) در گرند سایکل I است. خود این موج از یک ساختار ۵ موجی در فاز سایکل تشکیل شده است که در تصویر با رنگ نارنجی مشخص شده است. این ساختار ۵ موجی نشان‌دهنده قدرت و پایداری روند صعودی در این مرحله است.
⦁ اصلاح موج اول (Corrective Wave ABCDE):
قیمت با ساختار ABCDE شروع به اصلاح موج اول کرد. این اصلاح، که در تصویر با رنگ نارنجی (سایکل) مشخص شده است، به شکل یک الگوی پیچیده و زمان‌بر انجام شد. این اصلاح بخشی از سوپر سایکل (ii) در گرند سایکل I است.
⦁ موج سوم (Impulse Wave 3):
در خرداد ۱۳۹۵، موج سوم آغاز شد و با ساختار ۵ موجی خود تا نزدیکی قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان پیشروی کرد. این موج نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران و روند صعودی قوی بود. این موج بخشی از سوپر سایکل (iii) در گرند سایکل I است.
⦁ اصلاح موج سوم (Corrective Wave 4):
پس از پایان موج سوم، قیمت وارد فاز اصلاحی شد و یک مثلث الیوت (موج ۴) تشکیل داد. این اصلاح به عنوان یک موج پیچیده و زمان‌بر، حرکت بعدی قیمت را آماده کرد. این اصلاح بخشی از سوپر سایکل (iv) در گرند سایکل I است. به دلیل پیچیدگی و زمان‌بر بودن، این اصلاح ساختار WXY را به خود گرفت. در این ساختار:
موج W : یک ساختار ۵ موجی داشت که نشان‌دهنده اولین فاز اصلاحی بود.
موج X : یک حرکت پر شتاب و سه‌تکه بود که دو فاز اصلاحی W) و( Y را به هم متصل کرد.
موج Y : یک ساختار ۵ موجی دیگر داشت که نشان‌دهنده ادامه روند اصلاحی بود.
این ویژگی‌ها نشان‌دهنده یک اصلاح کومبو (Combination Correction) است که در تصویر با رنگ نارنجی (سایکل) مشخص شده است. هر کدام از این ریزموج‌ها نیز ساختارهای مجزایی دارند که نشان‌دهنده پیچیدگی و زمان‌بر بودن این اصلاح است.
⦁ موج پنجم (Impulse Wave 5):
از مهر ۱۳۹۸، موج پنجم شروع شد و از قیمت ۱۱,۱۰۰ تومان تا۳۱,۶۰۰ تومان در مهر ۱۳۹۹ پیشروی کرد. این موج، پایان حرکت ۵ موجی اولیه از یک روند ایمپالس بزرگ‌تر را نشان می‌داد. این موج بخشی از سوپر سایکل (v) در گرند سایکل I است در تصویر زیر این 5 موجی به رنگ نارنجی مشخص است.
تحلیل موج اصلاحی WXYXZ در قیمت دلار به ریال
پس از اتمام موج اول (که یک حرکت ۵ موجی صعودی بود و تا ۳۱,۶۰۰ تومان در مهر ۱۳۹۹ پیشروی کرد)، قیمت دلار وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح از مهر ۱۳۹۹آغاز شد و تا اواسط اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه یافت. در این بازه زمانی، قیمت حدود ۳۶٪ اصلاح شد و به سطح ۲۰,۰۰۰ تومان رسید. جنس این اصلاح از نوع موج WXYXZ بود که یکی از الگوهای اصلاحی پیچیده در نظریه امواج الیوت محسوب می‌شود. این اصلاح بخشی از سوپر سایکل (ii) در گرند سایکل II (داخل دایره) است.
تحلیل فاز سوم حرکت اصلی بلندمدت قیمت دلار به ریال بر اساس امواج الیوت
حرکتی که از 5 موج اصلی تشکیل شده است و در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
موج اول از فاز سوپر سایکل (I):
پس از اتمام موج اصلاحی دوم در گرند سایکل، این موج از قیمت 19,400 تومان شروع شد و تا 29,200 تومان در آذر 1400 ادامه یافت. این موج شامل یک حرکت 5 موجی ایمپالس در فاز سایکل است که در تصویر به رنگ نارنجی مشخص شده است.
موج دوم از فاز سوپر سایکل (II):
یک موج اصلاحی که از قیمت 29,200 تومان شروع و تا 25,100 تومان در اسفند 1400 ادامه یافت.
این موج در سطح سایکل به شکل یک اصلاح ABC (به رنگ نارنجی) ظاهر شده و حدود 15% اصلاح را رقم زده است.
موج سوم از فاز سوپر سایکل (III):
این موج معمولاً بلندترین موج است و در این مورد نیز طولانی‌ترین موج بوده است. از اسفند 1400 در قیمت 25,000 تومان آغاز شد و تا 70,000 تومان در فروردین 1403 ادامه داشت. این موج شامل یک حرکت 5 موجی در سطح سایکل است که در تصویر به رنگ نارنجی مشخص شده است.
ریزموج‌های این حرکت:
موج اول: تا 33,100 تومان کشیده شد.
موج دوم: یک اصلاح abc در فاز پرایمری (رنگ سبز) تا 28,300 تومان انجام شد.
موج سوم: تا 60,000 تومان ادامه یافت و شامل یک 5 موجی در فاز پرایمری (سبز) بود.
موج چهارم: یک اصلاح به شکل مثلث الیوت (ABCDE) در فاز priymri (سبز) انجام شد.
موج پنجم: تا 70,000 تومان ادامه یافت و در سطح پرایمری شامل یک 5 موجی بود.
موج چهارم: از فاز سوپر سایکل (IV):
موج اصلاحی که دارای پیچیدگی‌های معمول موج چهارم است.
شامل یک اصلاح ABCDE در فاز سایکل (نارنجی) بوده است.
این اصلاح حدود 18% افت قیمت را در بازه فروردین تا تیر 1403 رقم زد.
موج پنجم از فاز سوپر سایکل (V):
از اردیبهشت 1403 آغاز شده و همچنان 30 بهمن 1403 ادامه دارد.
بررسی دقیقتر این موج در تایم‌فریم روزانه و 4 ساعته انجام می‌شود.
تحلیل فاز پنجم سوپر سایکل و انتهای موج سوم گرند سایکل
با توجه به توضیحات ارائه‌شده، در حال حاضر در فاز پنجم سوپر سایکل از موج سوم گرند سایکل قرار داریم. این فاز، آخرین موج صعودی در ساختار سوپر سایکل است و انتهای آن می‌تواند نشان‌دهنده پایان موج سوم گرند سایکل نیز باشد. در ادامه به بررسی جزئیات این فاز و سناریوهای احتمالی می‌پردازیم.
موج پنجم سوپر سایکل: ساختار و احتمالات
موج پنجم سوپر سایکل از یک ساختار ۵ موجی در فاز سایکل (نارنجی) تشکیل شده است که خود این امواج از ریزموج‌های پرایمری (سبز) تشکیل شده‌اند.
موج اول سایکل (نارنجی):
زمان: مرداد ۱۴۰۳ تا دی ۱۴۰۳
قیمت: از ۵۸,۳۰۰ تومان تا ۸۲,۰۰۰ تومان
ساختار: یک حرکت ۵ موجی در فاز پرایمری (سبز).
موج دوم سایکل (نارنجی):
ساختار: اصلاح مثلث الیوت (ABCDE) در فاز پرایمری (سبز).
ویژگی: این اصلاح، موج دوم سایکل را تکمیل کرد و زمینه را برای شروع موج سوم فراهم نمود.
موج سوم سایکل (نارنجی):
ساختار: یک حرکت ۵ موجی در فاز پرایمری (سبز).
ریزموج اول: تا ۸۴,۰۰۰ تومان.
ریزموج دوم: اصلاح پیچیده با ویژگی های موج اصلاحی abc (موج ۴ پرایمری).
ریزموج سوم: تکمیل شده و در حال اصلاح.
پیش‌بینی: با توجه به زمان‌بندی الیوت، این اصلاح می‌تواند تا اواسط اسفند ۱۴۰۳ ادامه یابد.
موج چهارم سایکل (نارنجی):
پیش‌بینی: پس از تکمیل موج سوم، یک اصلاح موج چهارم در فاز سایکل آغاز می‌شود.
محدودیت: موج چهارم نمیتواند وارد حریم موج اول سایکل (۸۲,۰۰۰ تومان) شود، بنابراین حداکثر اصلاح تا حدود ۸۳,۵۰۰ تومان خواهد بود.
موج پنجم سایکل (نارنجی):
پیش‌بینی: اگر انتهای موج 3 از فار سایکل در حدود قیمتی 98000 تشکیل شود در این صورت موج اول فاز سایکل از موج سوم بلندتر است و میدانیم موج 3 نمیتواند کوتاهترین موج باشد پس در این صورت موج 5 نباید از موج 3ام فاز سایکل بلندتر باشد پس میتوانیم در نظر داشته باشیم که موج 5 فاز سایکل کوتاه شده باشد و سقف پایینتر از قیمت 98000 را داشته باشد یا اگر بخواهد بالاتر رود نباید بالاتر از قیمت 115000 تومان را ببیند.
سناریوها:
1. سناریوی اول (کوتاه‌شدن موج پنجم):
– اگر موج سوم سایکل در ۹۸,۰۰۰ تومان به پایان برسد، موج پنجم نمیتواند از این سطح فراتر رود، زیرا موج سوم نمیتواند کوتاهترین موج باشد.
2. سناریوی دوم (بلند شدن موج پنجم):
– اگر موج پنجم بلندتر شود، می‌تواند تا ۱۱۵,۰۰۰ تومان پیشروی کند.
انتهای موج پنجم سوپر سایکل و موج سوم گرند سایکل
با توجه به تحلیل ارائه‌شده، انتهای موج پنجم سوپر سایکل می‌تواند در یکی از دو سناریوی زیر رخ دهد:
1. سناریوی اول: پایان در ۹۸,۰۰۰ تومان (موج پنجم کوتاه‌شده).
2. سناریوی دوم: پایان در ۱۱۵,۰۰۰ تومان (موج پنجم بلندشده).
این یعنی انتهای موج 5 از فاز سایکل در واقع انتهای موج 5 از فاز سوپرسایکل نیز خواهد بود و انتهای موج 5 ام از فاز سوپرسایکل نشان‌دهنده پایان موج سوم گرند سایکل نیز خواهند بود. پس از آن، انتظار داریم یک اصلاح پیچیده و زمان‌بر از جنس موج چهارم گرند سایکل آغاز شود. این اصلاح می‌تواند شامل ساختارهای پیچیده‌ای مانند WXYXZ یا مثلث‌های الیوت، که در واقع موج 5 از فاز سوپرسایکل را نیز اصلاح خواهد کرد.
نتیجه‌گیری:
بررسی امواج الیوت نشان می‌دهد که قیمت دلار در نزدیکی یک نقطه مهم چرخه‌ای قرار دارد که می‌تواند جهت حرکت بعدی آن را تعیین کند. در هر دو سناریو، انتظار داریم که بازار پس از تکمیل موج پنجم سوپر سایکل، وارد یک اصلاح شود. این اصلاح می‌تواند در قالب یک الگوی پیچیده مانند WXYXZ یا یک الگوی مثلثی الیوتی شکل بگیرد.
در صورتی که موج پنجم کوتاه بماند، احتمال ورود سریع‌تر بازار به یک فاز اصلاحی وجود دارد. اما اگر موج پنجم امتداد بیشتری پیدا کند، ممکن است روند صعودی برای مدتی ادامه داشته باشد و سپس یک اصلاح آغاز شود.
در هر دو حالت، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید با دقت رفتار قیمت و امواج اصلاحی را رصد کنند، چراکه ورود بازار به فاز اصلاحی می‌تواند تغییرات مهمی در روند عرضه و تقاضا ایجاد کند. استفاده از ابزارهای تکمیلی مانند سطوح فیبوناچی و الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال می‌تواند به تشخیص نقاط مهم ورود و خروج کمک کند و ریسک معاملات را کاهش دهد.