سه نوع نمودار بازار فارکس و نحوه خواندن آنها
بهتر است به سه نوع از رایج‌ترین انواع نمودارهای بازار ارز نگاهی بیندازیم:
- نمودار خطی
- نمودار میله‌ای
- نمودار شمعی
حال، هر یک از این نمودارها را توضیح داده و به شما خواهیم گفت که درباره آنها باید چه چیز را به خاطر داشته باشید.
نمودارهای خطی:ساده، شفاف، اما محدود
نمودار خطی ساده‌ترین و قدیمی‌ترین نوع نمایش قیمت در بازار فارکس است. این نمودار تنها قیمت بسته‌شدن (Close) هر بازه زمانی (مثلاً ۱ ساعت، ۱ روز یا ۱ هفته) را به هم متصل می‌کند و یک خط پیوسته تشکیل می‌دهد. مثلاً اگر جفت ارز EUR/USD در پایان روز اول ۱.۱۰۰۰، روز دوم ۱.۱۰۵۰ و روز سوم ۱.۱۰۲۰ بسته شود، نمودار خطی این سه نقطه را با خطی صاف به هم وصل می‌کند.
مزایای نمودار خطی:
- ساده و قابل درک: برای مبتدیان ایده‌آل است.
- تمرکز بر روند کلی: نویزهای بازار (نوسانات جزئی) را حذف می‌کند.
- تشخیص سریع جهت بازار: صعودی یا نزولی بودن روند در یک نگاه مشخص می‌شود.
معایب نمودار خطی:
- اطلاعات محدود: تنها قیمت پایانی را نشان می‌دهد.
- نادیده گرفتن نوسانات: بالا/پایین‌ترین قیمت‌ها و نوسانات درون بازه زمانی را نمی‌بینید.
چه زمانی از نمودار خطی استفاده کنیم؟
- شناسایی روندهای بلندمدت: مثلاً برای تحلیل ماهانه یا سالانه.
- فیلترکردن نوسانات کوتاه‌مدت: وقتی می‌خواهید از هیجان بازار دور بمانید.
- ترسیم سطوح کلیدی: مثل خطوط حمایت/مقاومت تاریخی.
شکل زیر نمونه‌ای از یک نمودار خطی را برای EUR/USD نشان می‌دهد:
نمودارهای میله‌ای: پنجره‌ای به جزئیات نوسانات بازار
نمودار میله‌ای مانند یک گزارش کامل از هر بازه زمانی است که نه تنها قیمت پایانی(close)، بلکه بالاترین (High)، پایین‌ترین (Low) و قیمت آغازین (Open) را نیز نشان می‌دهد. هر میله عمودی یک داستان از نبرد خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی روایت می‌کند!
اجزای یک میله:
- بالای میله (High): بیشترین قیمتی که در آن بازه زمانی معامله شده است.
- پایین میله (Low): کمترین قیمت معامله‌شده در همان بازه.
- خط افقی چپ (Open): قیمتی که بازار در آن بازه زمانی باز شده است.
- خط افقی راست (Close): قیمتی که بازار در آن بسته شده است.
مثال: اگر میله روزانه EUR/USD به این شکل باشد:
– Open: 1.1200
– High: 1.1250
– Low: 1.1150
– Close:1.1230
این یعنی قیمت از 1.1200 شروع شده، تا 1.1250 بالا رفته، تا 1.1150 افت کرده و نهایتاً در 1.1230 بسته شده است.
مزایای نمودار میله‌ای:
۱. شفافیت بیشتر: نسبت به نمودار خطی، اطلاعات کامل‌تری از نوسانات را نشان می‌دهد.
۲. تشخیص قدرت روند:
– اگر Close نزدیک به High باشد، نشانه قدرت خریداران است.
– اگر Close نزدیک به Low باشد، فروشندگان کنترل بازار را در دست داشته‌اند.
۳. شناسایی الگوها: الگوهای بازگشتی مثل «سقف دوقلو» یا «کف سه‌قلو» با دقت بیشتری قابل تشخیص هستند.
معایب نمودار میله‌ای:
– پیچیدگی بصری: برای مبتدیان ممکن است شلوغ به نظر برسد.
– نیاز به تمرکز: تحلیل هر میله زمان بیشتری می‌طلبد.
مثال کاربردی در EUR/USD:
فرض کنید سه میله متوالی در نمودار روزانه EUR/USD دارید که هر کدام Close بالاتری از Open دارند و Highها به‌طور پیوسته افزایش می‌یابند. این نشان می‌دهد خریداران هدایت بازار را در دست دارند و روند صعودی قوی است. اما اگر ناگهان میله چهارم با Close پایین‌تر از Open و Low بسیار پایین شکل بگیرد، این یک هشدار برای احتمال تغییر روند است!
به عکی زیر توجه کنید:
نمودارهای شمعی: هنر خواندن احساسات بازار با رنگ‌ها
نمودارهای شمعی، نسخه زیبا و کاربردیِ نمودارهای میله‌ای هستند! همان داده‌ها را نشان می‌دهند—قیمت بازشدن (Open)، بالاترین (High)، پایین‌ترین (Low) و بسته‌شدن (Close)—اما به شکلی گرافیکی و جذاب که مغز شما سریع‌تر اطلاعات را پردازش می‌کند. هر شمع مثل یک داستان مصور از نبرد خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی است.
ساختار یک شمع (candle):
- بدنه (Body): بخش پهن شمع که فاصله بین قیمت بازشدن و بسته‌شدن را نشان می‌دهد.
- سایه (Shadow): خطوط نازک بالا و پایین بدنه که بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مشخص می‌کنند.
رنگ‌ها: زبان سریعِ بازار!
- سبز (صعودی): اگر قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن باشد، بدنه سبز می‌شود. این یعنی خریداران بر بازار مسلط بودند!
- قرمز (نزولی): اگر قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت بازشدن باشد، بدنه قرمز می‌شود. این یعنی فروشندگان کنترل را در دست داشتند!
چرا نمودار شمعی بهتر از نمودار میله‌ای است؟
۱. سرعت در تحلیل: با یک نگاه متوجه می‌شوید بازار در آن بازه زمانی صعودی بوده یا نزولی.
۲. الگوهای شمعی: اسم‌هایی مثل «ستاره دنباله‌دار»، «چکش» یا «ابر سیاه» نه تنها بامزه هستند، بلکه معنی آنها را هم راحت به خاطر می‌سپارید!
۳. شناسایی بازگشت روند: بعضی شمع‌ها مثل «اینگالف نزولی» یا «دوجی» مانند چراغ قرمز، هشدار می‌دهند که روند ممکن است تغییر کند.
مثال واقعی در EUR/USD:
فرض کنید در نمودار روزانه EUR/USD یک شمع سبز بلند با سایه کوتاه می‌بینید:
– بدنه سبز: قیمت از ۱.۱۲۰۰ باز شده و در ۱.۱۲۵۰ بسته شده است.
– سایه کوتاه: بالاترین قیمت ۱.۱۲۶۰ و پایین‌ترین ۱.۱۱۹۵ بوده است.
این شمع نشان می‌دهد خریداران از اول تا آخر روز کنترل بازار را در دست داشتند و فشار خرید قوی است!
اما اگر روز بعد یک شمع قرمز با سایهبلند بالای بدنه شکل بگیرد:
– بدنه قرمز: قیمت از ۱.۱۲۵۰ باز شده و در ۱.۱۲۲۰ بسته شده است.
– سایه بلند بالا: قیمت لحظه‌ای به ۱.۱۲۸۰ رسیده اما نتوانسته آن سطح را حفظ کند.
این یعنی خریداران تلاش کردند قیمت را بالا ببرند، اما فروشندگان هجوم آوردند و بازار را به پایین کشیدند!
چرا نمودارهای شمعی محبوب معامله‌گرانند؟
– درک شهودی: مغز انسان تصاویر را سریع‌تر از اعداد پردازش می‌کند.
– استراتژی‌های سریع: الگوهای شمعی گاهی در چند دقیقه سیگنال می‌دهند.
– هماهنگی با احساسات: رنگ‌ها و شکل شمع‌ها، هیجان بازار را مثل یک فیلم کوتاه نشان می‌دهند!
نکته طلایی:
نمودارهای شمعی مثل «پیش‌بینی هوا» برای بازار هستند! اگر بدانید چطور آنها را بخوانید، می‌فهمید چه زمانی آفتابی است (صعود)، چه زمانی بارانی (نزول) و چه زمانی توفانی (نوسان شدید)! در درس‌های آینده، یاد می‌گیرید چطور با الگوهایی مثل «سه سرباز سفید» یا «پوشش ابر سیاه»، طلسم بازار را بشکنید…
آزمون 3
- کدام نمودار، در یک بازه زمانی معین، یک قیمت بسته‌شدن را به قیمت بسته‌شدن بعدی متصل می‌کند؟
- نمودار خطی
- نمودار میله‌ای
- نمودار شمعی
- نام دیگر نمودار میله‌ای چیست؟
- نمودار باز-بسته
- نمودار OHLC
- نمودار کلیدی
- نقطه اوج سایه بالاتر نمودار شمعی، نشان‌دهنده چیست؟
- قیمت بازشدن
- قیمت بسته‌شدن
- حداکثر قیمت