فیبوناچی

ما در معاملات  خود از نسبت­های فیبوناچی زیاد استفاده می­کنیم، پس به نفعتان است که آن را یاد بگیرید و مانند دست­پخت مادرتان دوست داشته باشید. فیبوناچی، موضوع بسیار گسترده­ای است و مطالعات فیبوناچی مختلفی با نام­ها عجیب­وغریب وجود دارد اما ما با دو نوع از آن­ها سروکار داریم: اصلاحی (retracement) و گسترش (extension).

بهتر است با معرفی لئوناردو فیبوناچی شروع کنیم.

نه، لئوناردو فیبوناچی یک سرآشپز معروف نیست. درواقع، او یک ریاضی­دان ایتالیایی معروف و یک بچه فوق­العاده خرخوان بوده.

او مجموعه­ای ساده­ای از اعداد را کشف کرد که نسبت­های طبیعی همه آنچه در کائنات وجود دارد را توصیف می­کند.

این نسبت­ها از مجموعه اعداد زیر به‌دست‌آمده است:

…144، 89،55، 34، 21، 13، 8، 5، 3، 2، 1، 1، 0

این مجموعه اعداد از 0 شروع می­شود. عدد بعدی 1 است و عدد سوم حاصل جمع عدد اول و دوم است (1=1+0). عدد چهارم حاصل جمع عدد دوم و سوم است (2=1+1) و به­ همین صورت، اعداد به‌صورت متوالی با یکدیگر جمع می­شوند تا عدد بعدی به­دست آید.

به‌استثنای چندین رقم اول، اگر نسبت هر عدد را با عدد بزرگ­تر بعدی به دست آورید، به 0.618 خواهید رسید. مثلاً، 0.618=55÷34.

اگر نسبت اعداد متناوب را به دست آورید به 0.382 خواهید رسید. مثلاً 0.382=89÷34. فکر نمی­کنیم لازم باشد بیش از این توضیح دهیم.

این نسبت­ها، «نسبت طلایی» گویند. خب، روده­درازی­ بس است. با همه این اعداد می­توانید یک فیل را به خواب ببرید. اصل مطلب این است که شما باید نسبت­های زیر را بلد باشید:

سطوح فیبوناچی اصلاحی

0.764، 0.618، 0.500، 0.382، 0.236

سطوح فیبوناچی گسترش

1.618، 1.382، 1.1000، 0.618، 0.382، 0

واقعاً لازم نیست نحوه محاسبه همه این­ها را بدانید. نرم­افزار ترسیم نمودارتان همه این محاسبات را انجام خواهد داد. به­علاوه، ما یک ماشین­حساب فیبوناچی خوب داریم که به­طور معجزه­آسایی این سطوح را برای شما محاسبه خواهد کرد. البته، دانستن نظریه اولیه ایجاد این شاخص­ها همیشه خوب است زیرا می­توانید با تعریف آن، عشق زندگی خود را تحت تأثیر قرار دهید.

معامله­گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای تعیین مناطق حمایت و مقاومت استفاده می­کنند. بسیاری از معامله­گران، همین سطوح را مشاهده می­کنند و دستورهای خریدوفروش خود را برای ورود به بازار یا دستورهای توقف را طبق آن­ها تنظیم می­کنند، بنابراین سطوح حمایت و مقاومت به رسالتی رضایت‌بخش برای آن­ها تبدیل شده است.

معامله­گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای تعیین سطوح سودآور استفاده می­کنند. در اینجا نیز چون بیشتر معامله­گران همین سطوح را مشاهده می­کنند و دستورهای خریدوفروش خود را برای کسب سود طبق آن­ها تنظیم می­کنند، این ابزار در جهت تأمین انتظارات آن­ها استفاده می­شود.

Swing High، شمعی است که حداقل دو حداکثر پایین­تر (two lower highs) در سمت چپ و راست خود دارد.

Swing Low، شمعی است که حداقل دو حداقل بالاتر (two higher lows) در سمت چپ و راست خود دارد.

فهمیدید؟ نگران نباشید. در درس­های بعدی فیبوناچی­های اصلاحی و گسترش را توضیح خواهیم داد. اما از همه مهم‌تر، نحوه کسب سود با استفاده از ابزار فیبوناچی را یاد خواهید گرفت.

اولین نکته ­ای که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید، این است که بهترین نتیجه را درزمانی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد کسب خواهید کرد.

وقتی بازار روندی صعودی دارد باید با قیمت اصلاحی در سطح حمایت فیبوناچی، بخرید. وقتی بازار روندی نزولی دارد باید با قیمت اصلاحی در سطح مقاومت فیبوناچی، بفروشید.

یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن این سطوح فیبوناچی اصلاحی، باید Swing Highها و Swings Lowهای قابل­توجه اخیر را پیدا کنید. سپس در روندهای نزولی، روی Swing High کلیک کرده و مکان­نمای خود را به سمت تازه­ترین Swing Low بکشید.

در روندهای نزولی، برعکس عمل کنید. روی Swing Low کلیک کرده و مکان­نمای خود را به سمت تازه­ترین Swing High بکشید.

متوجه شدید؟ حال، به چند مثال درباره نحوه اعمال سطوح فیبوناچی اصلاحی بر بازارهای ارز توجه کنید.

روند صعودی

این، نمودار روزانه AUD/USD است.

ما با کلیک بر Swing Low در نرخ 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان­نما روی Swing High در نرخ 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم کردیم. نرم­افزار، سطوح اصلاحی را به شما نشان خواهد داد.

همان­طور که در نمودار مشاهده می­کنید، سطوح فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از (23.6%) 0.7955، (38.2%) 0.7764، (50.0%) 0.7609، (61.8%) 0.7454 و (76.4%) 0.7263.

حال انتظار می­رود که اگر AUD/USD از حداکثر اخیر اصلاح شود، دریکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی فوق حمایت خواهد شد زیرا معامله­گران به دلیل کاهش قیمت، دستورهای خرید خود را در این سطوح تنظیم می­کنند.

حال ببینیم با وقوع Swing High، چه اتفاقی می­افتد.

قیمت در سطح 23.6% بازگشت داشته و تا چند هفته بعد نیز به این حرکت نزولی خود ادامه داده است. حتی سطح 38.2% را نیز تست کرده اما نتوانسته در قیمتی کمتر از آن بسته شود.

بازار حوالی 4 ژوئیه، حرکت صعودی خود را از سر گرفته و بالاخره swing high را شکسته است. بدیهی است که انجام خرید در سطح فیبوناچی 38.2%، معامله بلندمدت پرسودی خواهد بود.

روند نزولی

هم­اکنون، نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی را مشاهده خواهیم کرد. شکل زیر، نمودار 4ساعته EUR/USD را نشان می­دهد.

همان­طور که می­بینید، ما Swing High را در نرخ 1.4195 در تاریخ 25 ژانویه و Swing Low را در نرخ 1.3854 در تاریخ 1 فوریه پیدا کردیم. سطوح فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از (23.6%) 1.3933، (38.2%) 1.3938، (50.0%) 1.4023، (61.8%) 1.4064 و (76.4%) 1.4114.

حال انتظار می­رود که اگر قیمت از حداقل خود بازگشت داشته، احتمالاً دریکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه شود زیرا معامله­گرانی که می­خواهند با قیمت­های بهتری در روند نزولی معامله کنند، آماده­اند تا دستورهای فروش خود را در آن منطقه تنظیم کنند.

ببینیم بعداً چه اتفاقی می­افتد.

واقعاً زیبا نیست؟!

بازار تلاش کرده بود تا قیمت­ها را بالا ببرد، پس از تست سطح 50.0%، کمی در سطح 38.2% باقی‌مانده بود. اگر دستورهایی در سطوح 38.2% یا 50.0% داشتید، حسابی سود کرده­اید.

در این دو مثال می­بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی، حمایت و مقاومت موقتی بازار ارز را پیداکرده است. به دلیل اینکه همه افراد از ابزار فیبوناچی استفاده می­کنند، این سطوح، به سطوح حمایت و مقاومت رضایت­بخشی تبدیل‌شده‌اند.

نکته­ای که باید به یاد داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح نمی­پرد. آن­ها صرفاً باید مناطق موردتوجه شما باشند یا به قول سایکلوپیپ، «مناطق مرگ!» دراین‌باره مفصل صحبت خواهیم کرد.

چیزی که در هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی باید به خاطر داشته باشید، این است که استفاده از آن­ها همیشه ساده نیست. اگر به همین سادگی بود؛ معامله­گران همیشه دستورهای خود را روی سطوح فیبوناچی اصلاحی تنظیم می­کردند و بازارها همیشه روندهای مختلف داشتند.

در درس بعد، به شما نشان خواهیم داد که وقتی سطوح فیبوناچی اصلاحی شکست می­خورد، چه اتفاقی خواهد افتاد.

در مقطع اول توضیح دادیم که سطوح حمایت و مقاومت درنهایت شکسته خواهند شد. سطوح فیبوناچی برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت به‌کاربرده می­شوند، پس این قاعده در مورد فیبوناچی هم صادق است!

فیبوناچی­های اصلاحی همیشه نتیجه­بخش نیستند! آن­ها شکست­ناپذیر نیستند. حال، با یک مثال نشان خواهیم داد که این شکست در چه شرایطی اتفاق می­افتد.

شکل زیر، یک نمودار 4ساعته GBP/USD را نشان می­دهد.

در اینجا، جفت موردنظر در روند نزولی قرارگرفته است. بنابراین، تصمیم می­گیرید که ابزار فیبوناچی اصلاحی خود را آماده کرده تا نقطه ورود مناسب را پیدا کنید. از Swing High با نرخ 1.5383 و swing low با نرخ 1.4799 استفاده می­کنید.

مشاهده خواهید کرد که این جفت در چند شمع اخیر، در سطح 50.0% باقی‌مانده است.

دستور خرید را تنظیم می­کنید، چشمان خود را بسته و در رویاهای خود سوار بر مازراتی همراه با اسکارلت جوهانسن یا رایان گازلین در سفر جاده­ای هستید…

اگر واقعاً دستور خود را در آن سطح تنظیم کرده باشید، نه­تنها رویاهایتان دود خواهد شد بلکه اگر مدیریت ریسک مناسبی نداشته باشید، حسابتان نیز با ضربه­ای مهلک مواجه خواهد شد!

ببینیم چه اتفاقی افتاد.

مشخص می­شود که آن Swing Low، پایان یک روند نزولی بوده و بازار از بالای نقطه Swing High در حال صعود است.

نکته آموزنده این مثال چه بود؟

وقتی سطوح فیبوناچی اصلاحی – همانند ابزارهای فنی دیگر – درصد موفقیت بیشتری را نشان می­دهند، همیشه نتیجه درست نخواهد بود. نمی‌دانید که آیا قیمت قبل از ازسر گرفتن روند به 38.2% بازگشت خواهد داشت یا نه.

گاهی قبل از بازگشت، با سطوح 50.0% یا 61.8% برخورد خواهد داشت. گاهی قیمت-ها آقای فیبوناچی را نادیده می­گیرند و مانند لوبران جیمز، همه سطوح را پشت سر گذاشته و با قلدری راه را برای خود باز می­کنند.

به یاد داشته باشید که بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقتی، روند صعودی خود را از سر نخواهد گرفت بلکه ممکن است به عبور خود از Swing High یا Swing Low ادامه دهد.

یکی از مشکلات رایج دیگر در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، انتخاب Swing High یا Swing Low مناسب است.

نگاه افراد به نمودارها متفاوت است، به بازه­های زمانی مختلفی نگاه می­کنند و تمایلات بنیادی خاص خود را دارند. احتمالاً استفان که اهل پیپبوکتو است و دختری که اهل پیپانما است نظرشان درباره جایگاه قرار گفتن نقاط Swing High و Swing Low یکسان نیست.

خلاصه اینکه روش کاملاً صحیحی برای انجام این کار وجود ندارد، خصوصاً وقتی‌که نمودار زیاد شفاف نیست. گاهی باید به­صورت حدسی عمل کنید.

به همین دلیل است که باید مهارت­های خود را ارتقا دهید و ابزار فیبوناچی اصلاحی خود را با ابزارهای دیگر در جعبه­ابزار بازار ارز ترکیب کنید تا احتمال موفقیتتان افزایش یابد.

در درس بعد، نحوه ترکیب ابزار فیبوناچی را با سطوح دیگر حمایت و مقاومت و نیز شمع­ها آموزش خواهید داد.

همان­گونه که در درس پیش گفتیم، استفاده از سطوح فیبوناچی بسیار شخصی و ذهنی است. بااین‌وجود، روش­هایی وجود دارد که می­توانید با استفاده از آن­ها شانس خود را بالا ببرید.

درست است که ابزار فیبوناچی اصلاحی بسیار سودمند است اما نباید از آن به‌تنهایی استفاده کرد.

فیبوناچی را با ابرستاره NBA، کوب برایانت مقایسه کنید. کوب یکی از بهترین بازیکنان بسکتبال تمام دوران است اما حتی او نیز به‌تنهایی نمی­توانست این عناوین را کسب کند. او نیز به پشتیبان نیاز دارد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی نیز باید در ترکیب با ابزارهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد. در این درس، هر آنچه را تاکنون یاد گرفته­ایم باهم ترکیب می­کنیم تا روندهای مناسب را پیدا کنیم.

همگی آماده­اید؟ شروع می­کنیم!

فیبوناچی اصلاحی + حمایت و مقاومت

یکی از بهترین موارد استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، تعیین سطوح حمایت و مقاومت است، و اینکه آیا در راستای سطوح فیبوناچی اصلاحی قرار می­گیرند یا نه.

اگر سطوح فیبوناچی همان سطوح حمایت و مقاومت باشند و آن­ها را با سایر مناطق قیمت که بسیاری از معامله­گران دیگر نیز مشاهده می­کنند ترکیب کنید، احتمال پرش قیمت از آن مناطق بسیار بیشتر خواهد شد.

هم­اکنون با یک مثال، نحوه ترکیب سطوح حمایت و مقاومت را با سطوح فیبوناچی نشان خواهیم داد. شکل زیر، نمودار روزانه USD/CHF را نشان می­دهد.

همان­گونه که می­بینید، اخیراً روند صعودی وجود داشته است. به آن شمع­های سبز نگاه کنید! تصمیم می­گیرید که وارد معامله USD/CHF شوید.

اما سؤال اینجاست که «چه زمانی وارد شوید؟» شما با استفاده از Swing Low با نرخ 1.0132 در تاریخ 11 ژانویه و Swing High با نرخ 1.0899 در تاریخ 19 فوریه، ابزار فیبوناچی اصلاحی خود را فعال می­کنید.

حالا، نمودار شما با همه این سطوح فیبوناچی اصلاحی بسیار زیبا شده!

حال که چارچوبی برای افزایش احتمال بافتن نقطه ورودی مطمئن داریم، می­توانیم به پرسش «از کجا وارد شود؟» پاسخ دهیم.

با نگاهی به گذشته، متوجه می­شوید که قیمت 1.5010 سطح مقاومت خوبی داشته و هم­اکنون با سطح 50.0% فیبوناچی اصلاحی هماهنگ شده است. حال که شکسته شده احتمالاً به حمایت تبدیل می­شود و موقعیت خوبی برای خرید است.

اگر دستور خود را حوالی سطح فیبوناچی 50.0% قرار داده باشید، باید خوشبخت شوید!

لحظات پرتنشی، خصوصاً در دومین تست سطح حمایت در تاریخ 1 آوریل وجود دارد. قیمت­ها سعی داشتند در سطح حمایت نفوذ کنند اما موفق نشدند پایین­تر از آن بسته شوند. درنهایت، این جفت Swing High را شکست و روند صعودی خود را از سر گرفت.

می­توانید همین کار را در روند نزولی نیز انجام دهید. نکته اینجاست که باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته مناطق موردتوجه بوده­اند. اگر کمی فکر کنید، شانس بیشتری وجود دارد که قیمت از این سطوح پرش کند.

چرا؟

اولاً، همان­گونه که در مقطع اول گفتیم، سطوح حمایت یا مقاومت قبلی مناطق خوبی برای خرید یا فروش هستند زیرا معامله­گران دیگر نیز مانند عقاب این سطوح را زیر نظر دارند.

ثانیاً، می­دانیم که معامله­گران زیادی نیز از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده می­کنند، بنابراین خودشان نیز در پی ورود به این سطوح فیبوناچی هستند.

وقتی معامله­گران سطوح حمایت و مقاومت یکسانی را مشاهده می­کنند، احتمالاً هزاران دستور در آن سطوح قیمتی تنظیم خواهد شد.

درست است که ضمانتی برای پرش قیمت از آن سطوح وجود ندارد اما حداقل اطمینان بیشتری به معامله خود خواهید داشت. بالاخره قدرتی در اعداد نهفته است!

فراموش نکنید که مبنای معاملات، احتمالات است. اگر به معاملاتی که احتمال بالاتری دارند اتکا کنید، شانس موفقیت شما در بلندمدت بیشتر خواهد شد.

ابزار دیگری که می­توان با ابزار فیبوناچی اصلاحی ترکیب کرد، آنالیز خط روند است. سطوح فیبوناچی اصلاحی وقتی بازار در روندی خاص حرکت می­کند بهتر نتیجه می­دهد، پس این ترکیبی عاقلانه است!

به یاد داشته باشید که هر وقت یک جفت در روند نزولی یا روند صعودی است، معامله­گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی برای ورود به آن روند استفاده می­کنند. بنابراین، چرا وقتی سطوح فیبوناچی با روند هم‌راستا هستند، به دنبال سطوح نباشیم؟

شکل زیر، نمودار 1ساعته AUD/JPY را نشان می­دهد. همان­گونه که مشاهده می­کنید، قیمت در چند روز گذشته با یک خط روند افزایشی کوتاه­مدت همراه شده است.

با خود فکر می­کنید، «روند افزایشی خوبی است. حتی اگر یک معامله کوتاه­مدت باشد، بهتر است AUD/JPY بخرم. وقتی این جفت دوباره با خط روند برخورد کرد، می­خرم.»

قبل از اینکه این کار را انجام دهید، چرا از ابزار فیبوناچی اصلاحی استفاده نمی­کنید؟ آیا این امکان وجود دارد که قیمت ورود دقیق­تری به دست آوریم؟

در اینجا با استفاده از Swing low 82.61 و Swing High 83.8، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم کردیم.

توجه کنید که چگونه سطوح فیبوناچی 50.0% و 61.8% با خط روند افزایشی تلاقی دارند.

آیا این سطوح می­توانند سطوح حمایت بالقوه باشند؟ تنها یک‌راه برای فهمیدن این مسئله وجود دارد!

حدس بزنید چه اتفاقی افتاده! سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8% هنگام پرش قیمت به آنجا قبل از افزایش مجدد، باقی‌مانده است. اگر دستورهایی در آن سطح تنظیم کرده بودید، ورود فوق­العاده­ می‌بود!

قیمت، چند ساعات پس از تماس با خط روند افزایش یافته و به سمت Swing High حرکت کرده است.

خوشحال نیستید که این ابزار را در اختیار دارید؟

همان‌گونه که مشاهده می­کنید، استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی حتی اگر قصد دارید در تست مجدد خط روند وارد شوید، سودمند است. ترکیب سطح حمایت یا مقاومت اریب و افقی، بدان معناست که معامله­گران دیگر نیز آن سطوح را زیر نظر دارند.

البته به این نکته توجه داشته باشید که کشیدن خطوط روند نیز همانند سایر ابزار رسم، ذهنی و شخصی است.

شما نحوه ترسیم معامله­گران دیگر را دقیقاً نمی­دانید اما می­توانید روی یک‌چیز حساب کنید – روندی وجود دارد!

اگر روند در حال گسترش است، باید به دنبال راه­هایی باشید که با آن همراه شوید تا شانس شما برای انجام معاملات سودآور بیشتر شود. می­توانید از ابزار فیبوناچی اصلاحی برای یافتن نقاط ورود بالقوه کمک بگیرید.

اگر به مطالبی که در کلاس گفته شد توجه می­کردید، تاکنون فهمیده بودید که با ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با سطوح حمایت و مقاومت ونیز خطوط روند به یک استراتژی معاملاتی ساده اما فوق­العاده دست خواهید یافت.

در این درس، نحوه ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی ژاپنی را آموزش خواهیم داد.

در ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با الگوهای شمعی، درواقع به دنبال شمع­های exhaustive هستیم. اگر حدس بزنید که فشار خرید یا فروش چه زمانی exhausted می­شود، سرنخ خوبی برای یافتن زمانی است که قیمت به روند خود ادامه می­دهد.

ما در BabyPips.com، به آن­ها «شمع­های فیبوناچی» می­گوییم. بهتر است، نه؟ حال، با مثالی این مسئله را روشن خواهیم کرد.

شکل زیر، یک نمودار 1ساعته EUR/USD است.

به نظر می­رسد که این جفت در هفته گذشته در روند نزولی بوده اما کمی توقف داشته است. شانسی برای ورود به این روند نزولی وجود دارد؟ شما می­دانید این به چه معناست. زمان آن فرارسیده که ابزار فیبوناچی اصلاحی را به دست گیرید و کار خود را شروع کنید!

همان­گونه که در نمودار مشاهده می­کنید، Swing High را در تاریخ 3 مارس روی 33.64 و Swing Low را در تاریخ 6 مارس روی 1.2523 تنظیم کرده­ایم.

روز جمعه است، دوست دارید کمی استراحت کنید و زودتر به خانه بروید. بنابراین تصمیم می­گیرید که پس از پایان تعطیلات آخر هفته، نمودار را بررسی کرده و نقطه ورود خود را انتخاب کنید.

وای! وقتی نمودار خود را مشاهده می­کنید که قیمت EUR/USD نسبت به قیمت بسته شدن خود در روز جمعه بالاتر رفته است.

باوجوداینکه سطح فیبوناچی 50.0% کمی باقی‌مانده اما درنهایت خریداران مجبور شده­اند تا این جفت را باقیمت بالاتری بخرند. صبر می­کنید تا سطح فیبوناچی 61.8% باقی بماند. زیرا آخرین شمع، صعودی بوده است! کسی چه می­داند، شاید افزایش قیمت ادامه پیدا کند!

یک دوجی پابلند روی سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8% شکل‌گرفته است.  اگر دروس مقطع دوم را به‌خوبی یاد گرفته باشید، متوجه خواهید شد که این یک «شمع exhaustive» است. فشار خرید از بین رفته؟ مقاومت در سطح فیبوناچی اصلاحی باقی می­ماند؟ ممکن است. احتمالاً معامله­گران دیگر نیز این سطح فیبوناچی را زیر نظر دارند.

آیا زمان فروش است؟ هیچ­وقت نمی­توان مطمئن بود (به همین دلیل، مدیریت ریسک ضروری است)، اما احتمال بازگشت بسیار قوی است.

اگر بلافاصله پس از شکل­گیری آن دوجی فروخته بودید، احتمالاً سود خوبی به دست می­آوردید. دقیقاً پس از شکل­گیری دوجی، قیمت قبل از اینکه سقوط کند به مدت کوتاهی از حرکت بازایستاده بود. به آن شمع­های قرمزرنگ نگاه کنید!

به نظر می­رسد که خریداران واقعاً خسته بودند و به فروشندگان اجازه دادند تا دوباره وارد شوند و کنترل اوضاع را به دست گیرند. درنهایت، قیمت دوباره به نقطه Swing Low رسید. این یک حرکت 500 پیپی بود! می­توانست بهترین معامله امسال شما باشد!

یافتن «شمع­های فیبوناچی» بسیار سودمند است زیرا نشان می­دهند که آیا سطح فیبوناچی اصلاحی باقی می­ماند یا خیر.

اگر احتمال توقف قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی وجود داشته باشد، احتمالاً معامله­گران دیگر نیز دستورهایی در آن سطوح تنظیم کرده­اند. این، تأییدیه­ای است مبنی بر اینکه حمایت یا مقاومتی در آن قیمت وجود دارد.

یکی دیگر از مزایای شم­های فیبوناچی این است که تنظیم دستورهای لیمیت در سطوح فیبوناچی ضرورتی ندارد. ممکن است کمی نگران باشید که آیا حمایت یا مقاومت باقی می­ماند یا نه زیرا درواقع ما به یک «منطقه» نگاه می­کنیم نه لزوماً سطوح معین.

در این مرحله می­توانید از دانش خود درباره الگوهای شمعی استفاده کنید.

می­توانید منتظر باشید تا یک شمع فیبوناچی دقیقاً در بالا یا پایین یک سطح فیبوناچی اصلاحی شکل بگیرد تا شک شما را درباره تنظیم دستور برطرف سازد.

اگر شمع فیبوناچی شکل گرفت، می­توانید دقیقاً روی قیمت بازار وارد معامله شوید زیرا هم­اکنون اطمینان بیشتری دارید که آن سطح باقی می­ماند.

یکی دیگر از موارد استفاده فیبوناچی، یافتن اهداف است.

همیشه «قانون شماره 22 بقا در سرزمین زامبی­ها» را به یاد داشته باشید – وقتی مطمئن نیستید، راهی برای فرار پیدا کنید! با یک مثال در روند صعودی شروع می­کنیم.

در روند صعودی، باید از معامله خرید در سطح گسترش قیمت فیبوناچی کسب سود کنید. با سه کلیک می­توانید سطوح گسترش فیبوناچی را تعیین کنید.

ابتدا روی یک Swing Low کلیک کنید، سپس مکان‌نمای خود را بکشید و روی جدیدترین Swing High کلیک کنید. درنهایت، مکان­های خود را دو بار پایین بیاورید و روی یکی از سطوح اصلاحی کلیک کنید.

با این کار، هریک از سطوح گسترش قیمت را که نشان­دهنده نسبت و سطوح قیمت متناظر است، خواهید دید.

به همان مثال نمودار USD/CHF که در درس نشان دادیم، بازمی­گردیم.

سطح حمایت فیبوناچی 50.0% باقدرت باقی ماند و درنهایت این جفت پس از سه تست، روند صعودی خود را از سر گرفت. در نمودار فوق، حتی می­توان مشاهده کرد که قیمت بالاتر از Swing High قبلی می­روند.

بیایید با استفاده از ابزار فیبوناچی گسترش، بهترین مکان را برای کسب سود تعیین کنیم.

حال، آنچه را بعد از Swing Low اصلاحی اتفاق افتاد، خلاصه می­کنیم:

• قیمت به سطح 61.8% رسید که تقریباً نزدیک به Swing High قبلی بود.
• به سطح 2% بازگشت که در آنجا حمایت یافت.
• سپس افزایش یافت و در سطح 100% مقاومت یافت.
• چند روز بعد، قیمت قبل از یافتن مقاومت در سطح 161.8% دوباره افزایش یافت.

همان­گونه که در مثال مشاهده می­کنید، سطوح 61.8%، 100% و 161.8%، همگی مناطق خوبی برای کسب سود هستند.

حال به مثالی برای استفاده از سطوح فیبوناچی گسترش در روند نزولی توجه کنید.

در روند نزولی، باید از معامله فروش در سطح فیبوناچی گسترش کسب سود کنید زیرا معمولاً بازار در این سطوح حمایت پیدا می­کند.

بهتر است نگاهی دوباره به نمودار 1ساعته EUR/USD در درس شمع­های فیبوناچی بیندازیم.

در اینجا، مشاهده می­کنیم که یک دوجی دقیقاً زیر سطح فیبوناچی 61.8% شکل‌گرفته است. سپس با  ورود مجدد فروشندگان، قیمت بازگشت و دوباره به قیمت Swing Low رسید.

با استفاده از ابزار فیبوناچی گسترش می­توان فهمید که مناطق مناسب برای کسب سود که در سطح اصلاحی 61.8% فروخته بودیم کجاست.

پس از بازگشت قیمت از سطح فیبوناچی اصلاحی، اتفاقات زیر افتاد:

• قیمت در سطح 38.2% حمایت می­یابد.
• سطح 50.0% حمایت اولیه باقی ماند و سپس به منطقه موردتوجه تبدیل شد.
• سطح 61.8% نیز قبل از اینکه قیمت برای تست Swing Low قبلی پایین بیاید، به منطقه موردتوجه تبدیل شد.
• اگر کمی جلوتر را نگاه کنید، می­بینید که سطح گسترش 100% نیز به­عنوان حمایت عمل کرده است.

می­توانیم در سطوح 38.2%، 50.0% یا 100%، کسب سود نماییم. همه این سطوح نقش حمایت را داشته­اند زیرا احتمالاً معامله­گران دیگر نیز برای کسب سود، آن­ها را زیر نظر داشتند.

مثال­ها نشان می­دهند که قیمت در سطوح فیبوناچی گسترش، حداقل کمی حمایت یا مقاومت موقتی پیداکرده است – معمولاً همین میزان نیز برای تنظیم موقعیت، کسب سود و مدیریت ریسک کافی است، اما نه همیشه.

بدیهی است که با مشکلاتی نیز مواجه می­شویم.

اولاً، راهی وجود ندارد تا بفهمیم کدام‌یک از سطوح فیبوناچی گسترش، مقاومت ایجاد می­کنند. همه این سطوح می­توانند نقش حمایت یا مقاومت را بازی کنند.

مشکل دیگر تعیین یک Swing Low به­عنوان نقطه شروع ایجاد سطوح فیبوناچی گسترش است.

یکی از راه­ها، انتخاب آخرین Swing Low مانند مثال فوق است؛ راه دیگر، انتخاب کمترین Swing Low در بین 30 شمع آخر است. بازهم تأکید می­کنیم که هیچ روش قطعی برای این کار وجود ندارد اما می­توانید با تمرین زیاد، انتخاب بهتری داشته باشید.

باید در استفاده از ابزار فیبوناچی گسترش، احتیاط کنید. باید حدس بزنید که روند چقدر ادامه خواهد یافت. در بخش­های بعدی، روش­هایی را آموزش خواهیم داد تا به شما در تعیین میزان قدرت یک روند کمک کند.

اما هم­اکنون سراغ جاگذاری توقف زیان خواهیم رفت!

احتمالاً نقطه قرار دادن توقف ضرر به­اندازه نقطه ورود یا کسب سود اهمیت دارد.

شما نمی­توانید بر اساس سطوح فیبوناچی وارد معامله­ای شوید، درحالی‌که از نقطه خروج خود اطلاعی ندارید. حساب شما دود شده و هوا خواهد رفت و تا ابد فیبوناچی را مقصر می­دانید و به او لعنت می­فرستید.

در این درس، تکنیک­های تنظیم توقف را هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی یاد خواهید گرفت. ما این روش­های ساده را همراه با علت کارایی آن به شما توضیح خواهیم داد.

اولین روش، تنظیم توقف دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی است.

اگر می­خواهید در سطح فیبوناچی 38.2% وارد شوید، باید دستور توقف خود را بعد از سطح 50.0% قرار دهید. اگر فکر می­کنید که سطح 50.0% باقی می­ماند، باید دستور توقف خود را بعد از سطح 61.8% قرار دهید و الا آخر. ساده است، نه؟

به نمودار 4ساعته EUR/USD در درس فیبوناچی اصلاحی نگاهی بیندازیم.

اگر در 50.0% فروخته بودید، می­توانستید دستور توقف زیان خود را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی 61.8% قرار دهید.

علت این کار این است که شما معتقدید سطح 50.0% نقطه مقاومت خواهد بود. بنابراین، اگر قرار باشد قیمت پس‌ازاین نقطه افزایش یابد، ایده معاملاتی شما معتبر نخواهد بود.

اشکال این روش این است که باید حتماً نقطه ورود شما بی­نقص باشد.

تنظیم دستور توقف دقیقاً پس از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی بدان معناست که شما مطمئن هستید منطقه حمایت یا مقاومت باقی می­ماند. و همان­طور که قبلاً اشاره کردیم، استفاده از ابزار ترسیم، کاملاً دقیق نیست.

ممکن است بازار به سمت بالا حرکت کند، با دستور توقف شما برخورد داشته باشد و درنهایت به سمت شما حرکت کند. معمولاً در این مواقع به گوشه­ای رفته و سر خود را به دیوار می­کوبیم.

ممکن است این اتفاق بیفتد، گاهی حتی چند بار به­صورت متوالی، بنابراین به­سرعت از ضرر پیشگیری کنید. بهتر است از این روش برای معاملات کوتاه­مدت بین روز استفاده کنید.

اگر می­خواهید کمی بیشتر احتیاط کنید، روش دیگر برای تنظیم دستور توقف، قرار دادن آن­ها بعد از Swing High یا Swing Low اخیر است.

این روش، فضای بیشتری برای معامله ایجاد می­کند و فرصتی برای بازار است تا به نفع معامله شما حرکت کند.

 

اگر قرار باشد قیمت بازار از Swing High  یا Swing Low عبور کند، نشانه این است که بازگشت روند اتفاق افتاده است. این بدان معناست که ایده معاملاتی شما اعتباری ندارد و برای ورود بسیار دیر شده است.

تنظیم دستورهای توقف زیان بزرگ­تر برای معاملات بلندمدت­تر از نوع swing مناسب است و می­توانید آن را با روش «scaling in» که در درس­­های بعدی آموزش می­دهیم، ترکیب کنید.

بدیهی است که باید اندازه موقعیت خود را نیز با دستور توقف بزرگ­تر تنظیم کنید.

اگر می­خواهید با همان اندازه موقعیت معامله کنید، زیان­های شدیدی خواهید دید، خصوصاً اگر در یکی از سطوح فیبوناچی قبلی وارد شوید.

به دلیل اینکه دستور توقف گسترده با سود بالقوه شما تناسبی ندارد، نسبت­های سود به ریسک به نفع شما نخواهد بود.

پس کدام روش بهتر است؟

واقعیت این است که همانند ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت، خطوط روند و شمع­ها برای یافتن نقطه ورود بهتر، بهتر است از دانش خود در زمینه این ابزارها برای آنالیز محیط فعلی استفاده کنید تا بتوانید نقطه توقف زیان مناسبی پیدا کنید.

تا جای ممکن نباید فقط به سطوح فیبوناچی به­عنوان نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین نقطه توقف زیان اتکا کنید.

به یاد داشته باشید که تعیین نقطه دقیق توقف زیان کار ساده­ای نیست اما اگر بتوانید ابزار مختلف را به نفع خود با یکدیگر ترکیب کنید به شما کمک خواهد کرد تا نقطه خروج بهتر، فضای بیشتر برای معامله و احتمالاً نسبت سود به ریسک بهتری داشته باشید.

مهم‌ترین سطوح فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از: 23.6%، 38.2%، 50.0%، 61.8% و 76.4%. و سطوحی که بیشترین بار را تحمل می­کنند عبارت‌اند از: 38.2%، 50.0% و 61.8% که معمولاً جزو تنظیمات خودکار اکثر نرم­افزارهای ترسیم نمودار بازار ارز است. اگر نرم­افزار معاملاتی شما ابزار فیبوناچی ندارد، نگران نباشید – وب­سایت ما دارای یک ماشین­حساب فیبوناچی است که با داده­های شما می­تواند این سطوح را محاسبه کند.

فراموش نکنید که معامله­گران بازار ارز، سطوح فیبوناچی اصلاحی را مناطق حمایت و مقاومت بالقوه تلقی می­کنند. معامله­گران بسیاری این سطوح را به­دقت زیر نظر دارند، بنابراین سطوح حمایت و مقاومت به رسالتی رضایت‌بخش برای آن­ها تبدیل شده است.

همانند سطوح اصلاحی، مهم‌ترین سطوح فیبوناچی گسترش عبارت‌اند از: 38.2%، 50.0%، 61.8% و نیز 100%، 138.2% و 161.8%.

معامله­گران با استفاده از سطوح فیبوناچی گسترش به­عنوان مناطق حمایت و مقاومت بالقوه، اهداف سود خود را تعیین می­کنند. بازهم به دلیل اینکه بسیاری از معامله­گران این سطوح را زیر نظر دارند و به‌منظور کسب سود دستورهای خریدوفروش خود را برمبنای آن تنظیم می­کنند، معمولاً این سطوح پایان حرکت یک روند خواهد بود.

برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودار خود باید نقاط Swing High و Swing Low را شناسایی کنید.

Swing High، شمعی است که حداقل دو حداکثر پایین­تر (two lower highs) در سمت چپ و راست خود دارد.

Swing Low، شمعی است که حداقل دو حداقل بالاتر (two higher lows) در سمت چپ و راست خود دارد.

وقتی ابزار فیبوناچی را به‌منظور تعیین نقاط ورود و توقف زیان، همراه با سایر سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی استفاده می­کنید، احتمال موفقیت افزایش می­یابد.

 

آزمون 3

1. Swing High، شمعی است با ——-

• حداقل دو حداکثر پایین­تر در سمت چپ خود
• حداقل دو حداقل بالاتر در سمت راست خود
• حداقل دو حداکثر پایین­تر در سمت چپ و راست خود

2. کدام‌یک از موارد زیر، یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی نیست؟

• 212
• 382
• 618

3. وقتی بازار در روند صعودی است، شما

• در سطح حمایت فیبوناچی اصلاحی می­خرید
• در سطح مقاومت فیبوناچی اصلاحی می­فروشید
• وارد بازار نمی­شوید

4. ابزار فیبوناچی اصلاحی چه زمانی بهترین کارایی را دارد؟

• رنج
• در روند
• در حال نوسان

5. سطوح فیبوناچی احتمال موفقیت را ——– می­دهند اما ———-.

• افزایش، هیچ­وقت نتیجه نمی­دهند
• کاهش، همیشه نتیجه می­دهند
• افزایش، گاهی نتیجه می­دهند

6. ابزار فیبوناچی باید ———-

• به­تنهایی به‌کاربرده شوند
• در ترکیب با ابزارهای دیگر به‌کاربرده شوند
• کنار گذاشته شوند

7. یکی از بهترین راه­های استفاده از ابزار فیبوناچی ———-

• تعیین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه است
• در بازار محدوده است
• در بازار نقدی است

8. ابزار فیبوناچی با ———– به‌خوبی نتیجه می­دهد.

• آنالیز خط روند
• اهرم افزایش سرمایه بالا
• هیچ‌کدام

9. درست یا نادرست: می­توانید از ابزار فیبوناچی برای یافتن نقاط ورود بالقوه استفاده کنید.

• درست
• نادرست
• هر دو پاسخ درست است!

10. اگر احتمال توقف قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی وجود داشته باشد، احتمالاً معامله­گران دیگر ———-

• این سطح را نادیده می­گیرند
• دستورهایی در این سطح تنظیم می­کنند
• در این سطح swing high می­کشند

11. اگر یک شمع فیبوناچی دقیقاً بالا یا پایین یکی از سطوح فیبوناچی شکل بگیرد، شما می­توانید با قیمت بازار وارد معامله شوید زیرا هم­اکنون اطمینان بیشتری دارید که این سطح ———-

• می­شکند
• باقی می­ماند
• در محدود خواهد بود

12. در روند صعودی، در سطح فیبوناچی گسترش باید در معامله ———–، ————-

• خرید، ضررها را کاهش دهید
• خرید، کسب سود کنید
• فروش، کسب سود کنید

13. در روند نزولی، در سطح فیبوناچی گسترش باید در معامله ———–، ————-

• خرید، ضررها را کاهش دهید
• خرید، کسب سود کنید
• فروش، کسب سود کنید

14. درست یا نادرست: تا جای ممکن نباید فقط به سطوح فیبوناچی به­عنوان نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین نقطه توقف زیان اتکا کنید.

• درست
• نادرست
• تنها زمانی که سطح فیبوناچی 50.0% وجود دارد

15. با توقف­های گسترده­تر و بدون کاهش اندازه موقعیت خود، ممکن است ———–

• کمتر ضرر کنید
• کمتر سود ببرید
• بیشتر ضرر کنید