معامله شکست‌ها و شکست‌های کاذب

نحوه معامله شکست­‌ها

شکست چیست و چگونه می­توانم از آن بهره­‌برداری کنم؟

برخلاف شکست­هایی که در دوران نوجوانی تجربه کرده‌­اید، در دنیای معاملات این شکست­ها متفاوت هستند!

شکست وقتی اتفاق می­افتد که قیمت، به نوعی تثبیت یا محدوده معاملاتی را «بشکند و از آن خارج شود».

همچنین، ممکن است شکست زمانی اتفاق بیفتد که سطح معینی از قیمت از جمله سطوح حمایت و مقاومت، نقاط چرخش، سطوح فیبوناچی و غیره شکسته شود.

هدف از معاملات شسکت این است که وقتی قیمت می­شکند وارد بازار شویم و تا زمانی که فراریت فرومی­نشیند سوار بر روند ادامه دهیم.

فراریت، نه حجم

برخلاف سهام و قراردادهای آتی، امکان مشاهده حجم معاملاتی که در بازار ارز انجام می­شود وجود ندارد.

در مورد معاملات سهام یا قرارهای آتی، دانستن حجم معاملات کمک شایانی به انجام معاملات شکست می­کند بنابراین، عدم دسترسی به این داده‌­ها در بازار ارز به نفع ما نیست.

 

به همین دلیل، ما نه‌­تنها باید به مدیریت ریسک خوبی مجهز باشیم بلکه باید معیارهای خاصی داشته باشیم تا بتوانیم موقعیت خود را در شکست­‌های بالقوه خوب تثبیت کنیم.

اگر در یک بازه زمانی کوتاه، تحرکات قیمت بسیار شدید باشد می­توان گفت که فراریت زیاد است.

از سوی دیگر، اگر در یک بازه زمانی کوتاه، تحرکات قیمت نسبتاً کم باشد می­توان گفت که فراریت کم است.

درست است که ورود به بازاری که سریع­تر از گلوله حرکت می­کند وسوسه‌­انگیز است اما معمولاً استرس و نگرانی آن نیز بسیار زیاد است و این امر موجب می­شود که شما تصمیمات بدی گرفته و پولتان وارد و بلافاصله خارج شود.

این فرایت بالا همان چیزی است که برای بسیاری از معامله‌­گران جذابیت دارد اما همین فراریت بالاست که بسیاری از آن­ها را از دور خارج می­کند.

هدف ما این است که از این فراریت به نفع شما استفاده کنیم.

به­‌جای اینکه به دنبال گله بروید و هنگامی که بازار به‌­شدت فرار است وارد شوید، بهتر است به دنبال جفت­هایی باشید که فراریت بسیار کمی دارند.

بدین صورت، می­توانید موقعیت خود را تعیین کرده و آماده وقوع شکست و افزایش فراریت باشید!

 

نحوه محاسبه فراریت

فراریت چیزی است که وقتی به دنبال فرصت­های خوب معامله شکست هستیم، قابل استفاده است.

فراریت، نوسانات کلی قیمت را در بازه زمانی معین می­سنجد و با استفاده از این اطلاعات می­توان شکست­های بالقوه را شناسایی کرد.

چند شاخص وجود دارد که به شما کمک می­کند فراریت جفت ارزی را اندازه بگیرید. استفاده از این شاخص­ها کمک فراوانی به یافتن فرصت­های شکست می­کند.

1. میانگین متحرک

میانگین­های متحرک احتمالاً رایج­ترین شاخص در بین معامله­‌گران بازار ارز است و با وجود اینکه ابزار ساده‌­ای است، داده­‌های باارزشی ارائه می­دهد.

میانگین­های متحرک، میانگین تحرک بازار را بازه زمانی X اندازه می­گیرد و X هر بازه­ای است که شما انتخاب می­کنید.

مثلاً اگر SMA بیست بازه­‌ای را در نمودار روزانه خود ترسیم کنید، میانگین تحرک 20 روز گذشته را نشان می­دهد.

میانگین­‌های متحرک انواع مختلفی از جمله نمایی و وزنی دارند اما با توجه به هدفی که در این درس دنبال می­کنیم، چندان وارد جزئیات آن­ها نخواهیم شد…

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین­‌های متحرک یا اگر می­خواهید مروری داشته باشید، دوباره درس میانگین­‌های متحرک را مطالعه نمایید.

2. باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ابزار فوق‌­العاده‌­ای برای اندازه­‌گیری فراریت است زیرا دقیقاً به همین منظور طراحی شده‌­اند.

باندهای بولینگر درواقع 2 خط هستند که 2 انحراف استاندارد در بالا و پایین سک میانگین متحرک در بازه زمانی X ترسیم می­کند و X بازه انتخابی شماست.

بنابراین اگر آن را در 20 تنظیم کنیم، یک SMA بیست بازه‌­ای و دو خط دیگر خواهیم داشت. یکی از خطوط با انحراف استاندارد 2+ در بالای آن و خط دیگر با انحراف استاندارد 2- در زیر آن قرار می­گیرد.

وقتی باندها به هم فشرده می­شوند، نشاندهنده فراریت پایین است.

وقتی باندها از هم دور می­شوند، نشاندهنده فراریت بالا است.

برای توضیحات دقیق­تر به درس باندهای بولینگر مراجعه کنید.

3. میانگین دامنه واقعی (ATR)

آخرین شاخص، ATR است.

ATR ابزار فوق‌­العاده­‌ای برای اندازه­گیری فراریت است زیرا میانگین دامنه معاملاتی بازار را در بازه زمانی X نشان می­دهد و X بازه زمانی انتخابی شماست.

بنابراین اگر ATR را در نمودار روزانه روی 20 تنظیم کنید، میانگین دامنه معاملاتی 20 روز گذشته را نشان خواهد داد.

وقتی ATR در حال سقوط است به معنای کاهش فراریت است. وقتی ATR در حال صعود است به معنای افزایش فراریت است.

 

انواع شکست‌­ها

هنگام معامله شکست­ها در بازار ارز، باید توجه داشته باشید که دو نوع شکست وجود دارد:

1. شکست­‌های ادامه روند
2. شکست­‌های بازگشت روند

تشخیص نوع شکستی که مشاهده می­کنید، به تفسیر واقعی‌­تر اتفاقی که در بازار می­افتد کمک خواهد کرد.

شکست­ها بسیار اهمیت دارند زیرا تغییر عرضه­ و تقاضای جفتی را که معامله می­کنید نشان می­دهند. این تغییر در تمایل بازار منجر به حرکات گسترده‌­ای می­شود که فرصت­‌های فوق­‌العاده‌­ای برای کسب سود ایجاد خواهد کرد.

شکست­‌های ادامه روند

گاهی اگر حرکت گسترده‌­ای یه یک سمت وجود داشته باشد، بازار معمولاً استراحت می­کند. این اتفاق زمانی می­افتد که خریداران و فروشندگان برای مدتی توقف می­کنند تا حرکت بعدی خود را برنامه‌­ریزی کنند. درنتیجه این توقف، بازه­ حرکت در محدوده‌­ای به نان تثبیت اتفاق می­افتد.

اگر معامله­‌گران به این نتیجه برسند که روند اولیه ایده خوبی بوده و به قیمت در همان سمت فشار وارد کنند، نتیجه آن شکست ادامه روند خواهد بود. این همان «ادامه» روند اولیه است… شما خیلی باهوش هستید!

شکست-های بازگشت روند

شکست­‌های بازگشت روند به شکل شکست­‌های ادامه روند آغاز می­شوند، یعنی پس از یک روند طولانی تمایل به توقف یا تثبیت دارند.

تنها تفاوت این است که پس از این تثبیت، معامله­‌گران بازار ارز به این نتیجه می­رسند که روند اشباع شده و قیمت را سمت مخالف یا «برعکس» هل می­دهند. یادگیری بالایی دارید!

شکست­‌های کاذب

تا اینجا فهمیدیم که برای شروع به معامله شکست­ها هیجان بسیار زیادی دارید (امیدوارم شروع به معمله نکرده باشید!) اما باید مراقب باشید باشید. همان­طور که لیونل مسی می­تواند مدافعان را فریب دهد، بازار هم می­تواند شما را فریب دهد و شکست­های کاذب ایجاد کند.

شکست­های کاذب زمانی اتفاق می­افتند که قیمت سطح معینی را می­شکند و از آن عبور می­کند (حمایت، مقاومت، مثلث، خط روند و غیره) اما حرکت خود را به آن سمت ادامه نمی­دهد. درعوض، احتمالاً یک خوشه کوتاه مشاهده خواهید کرد که با بازگشت قیمت به محدده معاملاتی خود همراه است.

یکی از بهترین روش­ها برای ورود به شکست این است که تا زمانی که قیمت حرکت اصلاحی خود را به سمت سطح شکست اصلی انجام نداده، صبر کنید و سپس ببینید که آیا برای ایجاد حداکثر یا حداقل جدید به عقب پرش می­کند یا نه (با توجه به جهتی که معامله می­کنید).

روش­ دیگر برای مبارزه با کاذب­ها این است که به اولین شکستی که مشاهده کردید اهمیت ندهید. وقتی صبر می­کنید تا مشخص شود که آیا قیمت به سمت دلخواهد شما حرکت خود را ادامه می­دهد یانه، شانس بیشتری برای انجام یک معامله سود­آور خواهید داشت. اشکال این روش این است که احتمالاً برخی از معاملاتی را که در آن قیمت به‌­سرعت حرکت می­کند از دست خواهید داد.

 

نحوه معامله شکست­‌ها با استفاده از خطوط روند، کانال­‌ها و مثلث­‌ها

نکته خوبی درباره معاملات شکست در بازار ارز وجود دارد این است که فرصت­‌ها را می­توان با چشم غیرمسلح تشخیص داد!

وقتی به نشانه­‌های شکست عادت کردید، می­توانید با سرعت نسبتاً خوبی معاملات بالقوه خوب را تشخیص دهید.

الگوهای نموداری

تاکنون باید به مشاهده نمودارها و تشخیص الگوهای آشنا که نشان­دهنده شکست بازگشت روند است عادت کرده باشید. چند مورد از آن­ها به شرح زیر است:

• رأس/انتهای دوقلو
• سر و شانه­ها
• رأس/انتهای سه‌­قلو

برای اطلاعات بیشتر به در الگوهای نموداری رجوع کنید.

علاوه بر الگوهای نموداری، ابزارها و شاخص­های متعددی وجود دارند که می­توانید برای تکمیل شکست بازگشت روند از آن­ها استفاده کنید.

خطوط روند

اولین روش برای تشخیص شکست احتمالی، ترسیم خطوط روند روی نمودار است. برای ترسیم خط روند، به نمودار نگاه کنید و خطی که همراستای روند کنونی است را ترسیم کنید.

هنگام ترسیم خطوط روند بهتر است حداقل دو رأس یا دو انتها را به یکدیگر متصل کنید. هرچه تعداد رأس­ها و انتهاهایی که به یکدیگر متصل می­شوند بیشتر باشد، خط روند قوی­تر است.

چگونه از خطوط روند به نفع خود استفاده کنید؟ وقتی قیمت به خط روند شما رسید، تنها دو احتمال وجود دارد. قیمت از خط روند می­پرد و روند را ادامه می­دهد یا قیمت خط روند را می­شکند و منجر به بازگشت می­شود. ما می­خواهیم از این شکست استفاده کنیم!

با این وجود، مشاهده قیمت کافی نیست. اینجاست که یک یا چند شاخص نام­برده شده در این درس به‌­شدت به شما کمک خواهد کرد.

توجه کنید که EUR/USD با شکستن خط روند موجب شد که MACD تکانه نزولی را نشان دهد. با استفاده از این اطلاعات می­‌توان با اطمینان گفت که شکست به فشار یورو به سمت پایین ادامه خواهد داد و به‌­عنوان معامله‌­گر باید این جفت را بفروشیم.

کانال­ها

روش دیگر برای تشخیص فرصت­های شکست، ترسیم کانال­‌های روند است. ترسیم کانال‌­های روند تقریباً شبیه به ترسیم خطوط روند است، با این تفاوت که پس از ترسیم خط روند باید طرف دیگر را نیز اضافه کنید.

کانال­‌ها مفید هستند زیرا می­توانید شکست­ها را در هر سمتی از روند مشخص کنید. روش این کار همانند روش خطوط روند است زیرا منتظر می­مانیم تا قیمت به یکی از خطوط کانال برسد و به شاخص نگاه می­کنیم تا به ما در تصمیم­‌گیری کمک کند.

توجه کنید که وقتی EUR/USD خط پایینی کانال روند را به سمت پایین شکست، MACD تکانه نزولی قدرتمندی را نشان می­دهد. این نشانه خوبی برای فروش است!

مثلث­ها

روش دوم برای تشخیص فرصت­های شکست، پیدا کردن مثلث­ها است. مثلث­ها زمانی شکل می­گیرند که قیمت بازار فرار می­شود و در دامنه محدودی تثبیت می­شود. هدف ما این است که موقعیت خود را در تثبیت­هاب بازار پیدا کنیم تا وقتی شکست اتفاق افتاد، وارد حرکت شویم.

3 نوع مثلث وجود دارد:

1. مثلث افزایشی
2. مثلث کاهشی
3. مثلث متقارن

مثلث افزایشی

مثلث‌های افزایشی وقتی شکل می-گیرند که سطح مقاومت وجود داشته باشد و قیمت بازار به ایجاد حداقل‌­های بیشتر ادامه دهد. این اتفاق نشانه این است که خریداران در حال تسلط بر فروشندگان هستند.

داستان مثلث افزایشی این است که هروقت قیمت به حداکثر معینی می­رسد، معامله‌­گران بسیاری قصد فروش در آن سطح را می­کنند و درنتیجه قیمت دوباره سقوط می­کند.

از طرف دیگر، معامله­‌گران بسیاری معتقدند قیمت باید بالاتر باشد و با سقوط قیمت، بالاتر از حداقل قبلی می­خرند. نتیجه، ایجاد یک مثلث بین خریداران و فروشندگان است که درنهایت همگرایی ایجاد می­کند…

ما به دنبال شکستی به سمت بالا هستیم زیرا مثلث­های افزایشی عموماً نشانه­‌های صعودی هستند. وقتی سطح مقاومت شکسته شد، مناسب­‌ترین تصمیم، خرید است.

مثلث­‌های کاهشی

مثلث­‌های کاهشی، متضاد مثلث­‌های افزایشی هستند. فروشندگان فشار خود را بر خریداران ادامه می­دهند و درنتیجه حداکثرهای کمتر با سطح حمایت قدرتمندی مواجه می­شود.

مثلث­های کاهشی معمولاً نشانه­‌های نزولی هستند. برای استفاده از این وضعیت باید موقعیت خود را به­‌گونه‌­ای نظیم کنیم که که اگر قیمت سطح حمایت را به سمت پایین شکست، بفروشیم.

مثلث­‌های متقارن

سومین نوع مثلث­ها، مثلث متقارن است. به جای سطح حمایت یا مقاومت افقی، خریداران و فروشندگان حداقل­‌های بیشتر و حداکثرهای کمتر می­سازند و تقریباً در قسمت وسط رأسی را شکل می‌­دهند.

برخلاف مثلث­های افزایشی و کاهشی که معمولاً نشانه­‌های صعودی و نزولی هستند، مثلث­های متقارن هیچ گرایشی ندارند. باید آماده معامله شکست به هر سمتی باشید!

با مشاهده مثلث متقارن باید موقعیتی را انتخاب کنید تا هم برای شکست به سمت پایین و هم شکست به سمت بالا آماده باشید. بهترین زمان برای استفاده از دستور اجرای یکی منجر به لغو دیگری (OCO) است! به یاد ندارید که دستور OCO چیست؟ هرچه سریع­تر درس انواع دستورها را مرور کنید!

در این سناریو، GBP/USD به سمت بالا شکست و درستور ورود خرید ما فعال شد.

تجزیه شکست­های مثلث

برای اینکه انواع مختلف شکست­های مثلث را به ذهن بسپارید، به جوش­‌های صورت خود بیندیشید.

مثلث­‌های افزایشی معمولاً به سمت بالا می­شکنند. بنابراین وقتی به مثلث­‌های افزایشی فکر می­کنید، جوش­‌های پیشانی خود را به یاد آورید.

مثلث­های کاهشی معمولاً به سمت پایین می­شکنند. بنابراین وقتی به مثلث­های کاهشی فکر می­کنید، جوش­‌های چانه خود را به یاد آورید.

مثلث­های متقارن یا به سمت پایین و یا به سمت بالا می­شکنند. بنابراین وقتی به مثلث­‌های متقارن فکر می­کنید، جوش­‌های چانه و پیشانی خود را به یاد آورید.

باهم سخت بود؟ پس راهنمای زیر را به خاطر بسپارید:

مثلث افزایشی = جوش پیشانی

مثلث کاهشی = جوش چانه

مثلث متقارن = جوش پیشانی یا جوش چانه

چندش‌­آور است ولی فکر کنم دیگر متوجه شده باشید!

 

نحوه اندازه‌­گیری قدرت شکست

همان­گونه که قبلاً یاد گرفته­اید، وقتی روند برای مدت زمانی طولانی در حرکت است و شروع به تثبیت می­کند، یکی از دو اتفاق زیر می­افتد:

1. ممکن است قیمت به همان سمت ادامه دهد (شکست ادامه روند)
2. ممکن است قیمت به سمت مخالف بازگشت داشته باشد (شکست بازگشت روند)

چقدر خوب بود اگر روشی برای تأیید شکست و اجتناب از کاذب­ها وجود داشت!

پس حدس زدید… حتماً راهی وجود دارد!

درواقع، چند روش برای تشخیص پایان روند و شکست بازگشت روند وجود دارد.

میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD)

تاکنون شاخص MACD را به­خوبی فراگرفته­اید. اگر هنوز مشکلاتی در این زمینه دارید بهتر است درس MACD را دوباره مروز کنید.

MACD یکی از رایج­ترین شاخص­هایی اسن که معامله­گران بازار ارز از آن استفاده می­کنند و دلیل آن تقریباً واضح است. این شاخص ساده و قابل اطمینان است و به شما در یافتن تکانه و در این مورد عدم وجود آن کمک می­کنند!

MACD به روش­های مختلفی نشان داده می­شود اما جذاب­ترین آن، هیستوگرام است. درواقع، این هیستوگرام تفاوت بین خط MACD کند و سریع را نشان می­دهد. وقتی هیستوگرام بزرگ­تر می­شود، به­معنای قوی­تر شدن تکانه است. وقتی هیستوگرام کوچک­تر می­شود، به‌­معنای ضعیف­تر شدن تکانه است.

چگونه می­توان هنگام تشخیص بازگشت روند از آن استفاده کرد؟ خوب شد پرسیدید!

نشانه معاملاتی واگرایی­ها و نحوه شکل­گیری آن­ها را هنگامی که قیمت و شاخص­‌ها در جهت مخالف یکدیگر حرکت می­کنند به خاطر دارید؟ به دلیل اینکه MACD تکانه را نشان می­دهد، منطقی است که وقتی بازار به روندی شکل می­دهد تکانه افزایش یابد. بااین وجود، اگر MACD کاهش یابد حتی زمانی که روند ادامه دارد، می­توان نتیجه گرفت که تکانه در حال کاهش است و روند به پایان خود نزدیک می­شود.

در شکل بالا می­توان مشاهده کرد که با بالارفتن قیمت، MACD کوچک­تر شده است. این بدان معناست که حتی وقتی قیمت هنوز هم در روند بوده، تکانه در حال ازبین رفتن بوده است. با استفاده از این اطلاعات می­توان نتیجه گرفت که احتمال بازگشت روند بسیار بالاست.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI، شاخص تکانه دیگری است که برای تأیید شکست­های بازگشت روند مفید است. این شاخص تغییرات بین قیمت­های بسته شدن بیشتر و کمتر را در بازه زمانی مشخص نشان می­دهد. این موضوع را بیش از این مورد بررسی قرار نخواهیم داد اما اگر به دنبال اطلاعات بیشتر هستید به درس RSI مراجعه کنید.

RSI را نیز می­توان به روش MACD استفاده کرد زیرا واگرایی تولید می­کند. با تشخیص این واگرایی­‌ها می­توان بازگشت­‌های احتمالی روند را پیدا کرد.

با این وجود، RSI برای مشاهده طول مدت اشباع خرید یا اشباع فروش روند نیز مفید است. اگر RSI بالاتر از 70 باشد نشانه اشباع خرید است. اگر RSI پایین­تر از 30 باشد نشانه اشباع فروش است.

به دلیل اینکه روندها به مدتی طولانی به یک سمت حرکت می­کنند، با توجه به جهت روند معمولاً RSI به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش هدایت می­شود.

اگر روند به مدت طولانی نشانه اشباع خرید یا اشباع فروش را تولید کرده است و به دوباره به سمت دامنه RSI در حال بازگشت است، نشانه خوبی برای بازگشت روند است.

در همان مثال قبل، RSI نشان داد که بازار یک میلیارد روز (البته نه انقدر زیاد!) است که در حال اشباع خرید قرار داشته. به محص اینکه RSI به زیر 70 بازگردد، نشانه خوبی است مبنی براینکه احتمالاً روند بازگشت خواهد داشت.

 

نحوه کشف کاذب­ها

شکست­های محبوبیت فراوانی در بین معامله‌­گران بازار ارز دارند.

منطقی به نظر می­رسد، درست است؟

وقتی بالاخره قیمت سطح حمایت یا مقاومت را می­شکند، انتظار می­رو که به سمت شکست حرکت خود را ادامه دهد. برای اینکه قیمت سطح را بشکند باید تکانه کافی وجود داشته باشد، درست است؟

زمان سوار شدن بر روند فرارسیده است. فقط باید منتظر آن باشید…

بله، منتظر باشید…

منتظر باشید… فقط چند دقیقه دیگر مانده… تا قیمت جهت خود را انتخاب کند… سپس ناگهان چندین مایل به جهت مخالف حرکت می­کند!

 

چی؟!؟ چی شد؟1 چه اتفاقی برای استراتژی «نان و کره و پایان گرسنگی جهان» افتاد؟

پایان داستان: درنهایت مجبور می­شوید مانند تام هنکس در فیلم ترمینالف کچاپ و بیسکوییت ترد بخورید.

 

سطوح حمایت و مقاومت فریبنده هستند

آنچه باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت، مناطقی هستند که در آن می­توان واکنش قابل ­‌پیش‌­بینی قیمت را انتظار داشت.

سطوح حمایت

سطوح حمایت، مناطقی هستند که فشار خرید به اندازه­ای است که بر فشار فروش غلبه می­کند و روند نزولی را متوقف کرده یا موجب بازگشت آن می­شوند.

یک سطح حمایت قوی حتی اگر قیمت آن را بشکند احتمالاً باقی می­ماند و فرصت خرید خوبی برای معامله­‌گران ایجاد می­کند.

سطوح مقاومت

سطوح مقاومت شبیه به سطوح حمایت هستند اما برعکس عمل می­کنند. آن­ها روند صعودی را متوقف می­کنند یا موجب بازگشت آن می­شوند.

سطوح مقاومت، مناطقی هستند که فشار فروش به اندازه‌­ای است که بر فشار خرید غلبه می­کند و قیمت را وادار به سقوط میکند.

سطوح حمایت قوی حتی اگر قیمت آن را بشکند احتمالاً باقی می­ماند و فرصت فروش خوبی برای معامله‌­گران ایجاد می­کند.

در درس بعد، شکست­های کاذب و علت معامله آن­ها و نحوه کسب سود از آن­ها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

دانستن استراتژی­‌های شکست کافی نیست زیرا گاهی این استراتژی­‌های شکست می­خورد. باید بدانیم زمانی که شکست­‌های کاذب اتفاق می­افتند، چه کنیم.

این بخشی از آموزش بازار ارز جدای است. برای اینکه به استاد جدای تبدیل شوید باید کاذب­ها را نیز یاد بگیرید.

آماده­ اید؟

 

نادیده گرفتن (Fade) شکست

آیا درست شنیدیم، نادیده شکست؟ اشتباه تایپی اتفاق افتاده؟ منظورتان «معامله شکست» نبود؟

نه!

نادیده گرفتن شکست­ها به معنای معامله در خلاف جهت شکست است.

نادیده گرفتن شکست­ها = معامله شکست­های کاذب

اگر معتقد باشید که شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، کاذب است و نمی­تواند به همان جهت به حرکت خود ادامه دهد، درواقع شکست را نادیده گرفته­اید.

در مواردی که شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت چشمگیر است، نادیده گرفتن شکست­ها اقدام هوشمندانه‌­تری نسبت به معامله شکست است.

به یاد داشته باشید که نادیده گرفتن شکست­ها یک استراتژی کوتاه‌­مدت عالی است. معمولاً چند شکست­ اول موفقیت‌­آمیز نیست اما درنهایت نتیجه‌­بخش خواهد بود.

تکرار کنید: نادیده گرفتن شکست­ها، یک استراتژی کوتاه‌­مدت عالی است اما استراتژی خوبی برای معامله­‌گران بلندمدت­‌تر نیست.

با یادگیری معامله شکست­های کاذب می­توان از نابودی خود جلوگیری کرد.

معامله شکست­ها برای بسیاری از معامله‌­گران بازار ارز جذابیت دارد. چرا؟

سطوح حمایت و مقاومت، سقف و کف قیمت هستند. اگر این سطوح بشکنند، انتظار می­رود که قیمت به همان سمت به حرکت خود ادامه دهد.

اگر سطح حمایت بشکند، بدان معناست که حرکت کلی قیمت به سمت پایین است و احتملاً افراد اقدام به فروش خواهند کرد.

در مقابل، اگر سطح مقاومت بشکند، افراد تصور می­کنند که قیمت حتی بالاتر خواهد رفت و تمایل به خرید دارند.

معامله­‌گران خرد و مستقل بازار ارز حریص هستند. آن­ها باور دارند که باید در جهت شکست معامله کنند. آن­ها معتقدند که سود هنگفت در حرکت بزرگ نهفته است. باید ماهی بزرگ را صید کرد.

در یک دنیای ایده‌­آل این استراتژی به واقعیت خواهد پیوست. اما دنیا، ایده‌­آل نیست. قورباغه‌­ها و شاهزاده‌­ها خوشبخت نمی­‌شوند. در واقعیت، اکثر شکست­ها موفقیت‌­آمیز نیستند.

علت اینکه شکست­ها نتیجه‌­بخش نیستند این است که اقلیت باهوش از اکثریت پول درمی­‌آورند. زیاد ناراحت نشوید. اقلیت باهوش معمولاً بازیگران بزرگ با حساب­ها و دستورهای خرید/فروش کلان هستند.

اگر می­خواهید چیزی را بفروشید باید خریداری پیدا کنید. بااین وجود، اگر همه بخواهند بالاتر از سطح مقاومت بخرند یا زیر سطح حمایت بفروشند، بازارگردان باید آن سمت معادله را بگیرد. خواستان باشد: بازارگردانان، نادان نیستند.

معامله­‌گران خرد، شکست­ها را معامله می­کنند.

معامله­‌گران فصلی­تر، سازمانی و اقلیت باهوش ترجیح می­دهند شکست­ها را نادیده بگسرند.

معامله‌­گران باهوش­تر بازار ارز، از تفکر جمعی جمعیت یا معامله­‌گران بی­تجربه سود می­برند. به همین دلیل است که معامله در کنار معامله‌­گران باتجربه­تر بازار ارز نیز می­تواند بسیار سودآور باشد.

ترجیح می­دهید جزو کدام دسته باشید: اقلیت باهوش‌­تر که شکست­ها را نادیده می­گیرند یا اکثریت بازنده که از شکست­های کاذب فریب می­خورند؟

 

نحوه معامله شکست­های کاذب­

برای نادیده گرفتن شکست­ها، باید بدانید که شکست­های کاذب بالقوه کجا اتفاق می­افتند.

شکست­های کاذب بالقوه معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت یافت می­شوند که از طریق خطوط روند، الگوهای نموداری یا حداقل­ها و حداکثرهای روزانه قبلی ایجاد شده­اند.

خطوط روند

فراموش نکنید که در نادیده گرفتن شکست­ها، باید فاصله­ای بین خط روند و قیمت باشد.

اگر بین خط روند و قیمت فاصله­ای باشد بدان معناست که قیمت بیشتر به سمت روند در حرکت است و از خط روند دور می­شود. همانند مثال زیر، وجود فاصله بین خط روند و قیمت این امکان را فراهم می­‌آورد که قیمت به سمت خط روند اصلاح شود، شاید حتی آن را بشکند و فرصت­های نادیده‌­گیری ایجاد کند.

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار اهمیت دارد.

اگر قیمت مانند کرم ابریشم به آرامی به سمت خط روند حرکت کند، احتمال شکست کاذب وجود دارد. اما حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می­تواند نشانه شکست موفقی باشد. اگر سرعت حرکت قیمت بالا باشد، تکانه می­تواند قیمت را از خط روند و فرای آن عبور دهد. در ایم وضعیت، بهتر است به نادیده‌­گیری شکست فکر نکنید.

چگونه شکست­های خط روند را نادیده بگیریم؟

بسیار ساده است. هنگامی که قیمت به داخل برمی­گردد، وارد شوید.

این کار به شما امکان می­دهد که محتاطانه عمل کنید. مطمئناً نمی­خواهید که بالا یا پایین خط روند بفروشید و بعداً متوجه شوی که شکست واقعی بوده است!

با استفاده از نمودار اول، نقاط ورود احتمالی را مشخص می­کنیم.

 

الگوهای نموداری

الگوهای نموداری، گروه‌­بندی­‌های فیزیکی قیمت هستند که می­توانید با چشمان خود آن­ها را ببینید. آن­ها یکی از بخش­های مهم آنالیز فنی هستند و به شما در فرآیند تصمیم‌­گیری کمک می-کنند.

شکست­‌های کاذب، بیشتر در دو الگوی زیر اتفاق می­افتند:

• سر و شانه‌­ها
• رأس/انتهای دوقلو

تشخیص الگوی نموداری سر و شانه‌­ها یکی از دشوارترین کارها برای معامله‌­گران تازه‌­کار است. اما با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو به یکی از ابزارهای پرکاربرد زرادخانه معاملاتی شما تبدیل خواهد شد.

الگوی سر و شانه‌­هاف یک الگوی بازگشتی است. اگر در انتهای روند صعودی شکل بگیرد، احتمالاً نشانه بازگشت نزولی است. درمقابل، اگر در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، احتمالاً نشانه بازگشت صعودی است. سر و شانه­‌ها الگویی است که شکست‌های کاذب زیادی ایجاد می­کند و فرصت­های فوق‌­العاده­‌ای برای نادیده‌­گیری شکست­ها به وجود می­‌آورد.

شکست­های کاذب در این الگو بسیار زیاد هستند زیرا بسیاری از معامله­‌گران با دیدن این الگو، دستور توقف زیان خود را بسیار نزدیک به خط گردنه قرار می­دهند.

وقتی الگو دچار شکست کاذب می­شود، قیمت معمولاً به جای اول خود برمی­گردد. معامله‌­گرانی که شکست نزولی را فروخته‌­اند یا شکست صعودی را خریده­‌اند، توقف­‌های خود را در نقطه‌­ای قرار می­دهند که وقتی قیمت خلاف جهت موقعیت آن­ها حرکت می‌کند، فعال شود. معمولاً معامله­‌گران سازمانی این کار را می­کنند تا پول را از چنگ معامله‌­گران خرد بیرون آروند.

در الگوی سر و شانه‌­ها، اولین شکست احتمالاً کاذب است.

شما می­توانید با قرار دادن دستور لیمیت در خط گردنه و دستور توقف بالای حداکثر شمع کاذب، شکست را نادیده بگیرید.

می­توانید هدف خود را کمی پایین­تر از حداکثر شانه دوم یا کمی بالاتر از حداقل شانه دوم الگوی وارونه بگذارید.

الگوی بعدی، رأس دوقلو یا انتهای دوقلو است.

معامله‌­گران عاشق این الگو هستند! چرا؟ چون تشخیص آن­ها از همه راحت­تر است!

وقتی قیمت زیر خط گردنه می­شکند، احتمالاً نشانه بازگشت روند است. به همین دلیل بسیاری از معامله‌­گران با پیش­بینی بازگشت، دستورهای ورود خود را بسیار نزدیک به خط گردنه قرار می­دهند.

مشکل این الگوی نموداری این است که معامله­‌گران بیشماری با آن آشنایی دارند و دستورهای خود را در موقعیت­های یکسان قرار می­دهند. این موقعیت، فرصتی برای معامله­‌گران سازمانی ایجاد می­کند تا پول را از چنگال معامله­‌گران عادی بیرون بکشند.

همانند الگوی سر و شانه­‌ها، شما می­توانید هنگامی که قیمت برمی­گردد تا پرش کند، دستور خود را تنظیم کنید. می­توانید دستورهای توقف خود را فراتر از شمع کاذب قرار دهید.

در چه نوع بازاری باید شکست­ها را نادیده گرفت؟

بهترین نتایج در بازار محدوده حاصل می­شود. اما نباید تمایلات بازار، رویدادهای خبری مهم، قضاوت عمومی و انواع آنالیز بازار را نادیده بگیرید.

بازارهای مالی زمان زیادی را صرف پرش بین محدوده قیمت­ها می­کنند و انحراف زیادی از حداکثرها و حداقل­‌ها ندارند.

دامنه‌­ها در یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت محدود شده‌­اند و خریداران و فروشندگان به‌­صورت مستمر، بر قیمت­ها در بین این سطوح فشار می­‌آورند. نادیده گرفتن شکست­ها در این محیط محدوده می­تواند بسیار سودآور باشد. البته بالاخره یکی از طرفین بر دیگری غالب می­شود و روند جدیدی شکل می­گیرد.

 

خلاصه: معامله شکست­ها و کاذب­ها

معامله شکست­ها

هدف از معاملات شکست این است که وقتی قیمت می­شکند وارد بازار شویم و تا وقتی فراریت از بین می­رود، از روند استفاده کنیم.

شکست­ها اهمیت دارند زیرا نشانه تغییر در عرضه ­و تقاضای جفت ارزی مورد معامله هستند.

برخلاف سهام و قراردادهای آتی، امکان مشاهده حجم معاملاتی که در بازار ارز انجام می­شود وجود ندارد. به همین دلیل باید به فراریت اتکا کنیم.

فراریت، نوسانات کلی قیمت را در بازه زمانی معین می­سنجد و با استفاده از این اطلاعات می­توان شکست­های بالقوه را شناسایی کرد.

چند شاخص وجود دارد که می­توان با استفاده از آن­ها فراریت کنونی جفت ارزی را اندازه‌­گیری کرد. استفاده از این شاخص­ها به شما کمک خواهد کرد تا فرصت­‌های شکست را شناسایی کنید.

• میانگین­‌های متحرک
• باندهای بولینگر
• میانگین دامنه واقعی (ATR)

دو نوع شکست وجود دارد:

• ادامه روند
• بازگشت روند

برای شناسایی شکست­ها می­توان از ابزار زیر استفاده کرد:

• الگوهای نموداری
• خطوط روند
• کانال­ها
• مثلث­ها

با استفاده از ابزار زیر می­توان قدرت شکست را تخمین زد:

• میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD)
• RSI

درنهایت، شکست­ها معمولاً در ارتباط با رویدادهای اقتصادی یا کاتالیزور اخبار بهترین و واقعی­‌ترین نتیجه را خواهند داشت. همیشه قبل از اینکه وارد معامله شکست شوید، اخبار و تقویم بازار ارز را بررسی کنید تا تصمیم اشتباهی نگیرید.

معامله کاذب­ها

معامله­‌گران سازمانی به نادیده گرفتن شکست­ها علاقه دارند. بنابراین ما هم باید به آن علاقه داشته باشیم.

آیا می­خواهید به دنبال دیگران باشید یا به دنبال پول؟

باید مانند بازیگران سازمانی فکر کنید، عمل کنید، بخورید و بخوابید. اگر بتوانید مانند آن­ها معامله کنید، موفقیت فاصله‌­ای با شما نخواهد داشت.

نادیده گرفتن شکست­ها به معنای معامله در خلاف جهت شکست است. شما زمانی شکست را نادیده می­گیرید که معتقد باشید شکست از سطح حمایت یا مقاومت کاذب است و در همان جهت حرکت نخواهد کرد.

در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده قابل­‌توجه باشد، نادیده­ گرفتن شکست­ها هوشمندانه‌­تر از معامله آن­هاست.

شکست­های کاذب بالقوه معمولاً در سطوح حمایت و مقاومتی که در خطوط روند، الگوهای نموداری یا حداکثرها یا حداقل‌های روزانه قبلی ایجاد شده یافت می­شوند.

بهترین نتایج در بازار محدوده حاصل می­شود. اما نباید تمایلات بازار، قضاوت عمومی و انواع آنالیز بازار را نادیده بگیرید.

بازارهای مالی زمان زیادی را صرف پرش بین محدوده قیمت­ها می­کنند و انحراف زیادی از حداکثرها و حداقل­ها ندارند.

درنهایت اینکه احتمال وقوع شکست کاذب در زمانی که رویداد اقتصادی مهم یا کاتالیزور اخبار برای تغییر تمایل معامله‌­گران بازار ارز به سمت شکست وجود ندارد، بیشتر است.

 

آزمون 3

1. وقتی قیمت به بیرون از تثبیت یا دامنه معاملاتی می­شکند، چه اتفاقی می­افتد؟

• شکست
• مداخله ارزی (Currency intervention)
• انگشتان چاق

2. کدام استراتژی برای معامله شکست­ها مناسب است؟

• ورود هنگامی که فراریت زیاد است
• ورود هنگامی که فراریت کم است
• ورود بدون تنظیم دستور توقف زیان

3. کدام­یک از موارد زیر، ابزار خوبی برای اندازه‌­گیری فراریت نیست؟

• میانگین­های متحرک
• فیبوناچی
• باندهای بولینگر

4. وقتی باندهای بولینگر به هم فشرده می­شوند، فراریت افزایش می­یابد.

• واضح است!
• دروغ است!
• باندهای بولینگر هرگز به هم فشرده نمی­شوند!

5. وقتی ATR در حال سقوط است ——–

• فراریت افزایش می­یابد
• جاستین بیبر می­خواند
• فراریت کاهش می­یابد

6. وقتی قیمت سطح مهمی را می­شکند اما به حرکت خود به همان سمت ادامه نمی­دهد چه اتفاقی می­افتد؟

• غیرعقلانی بودن بازار
• شکست کاذب
• عملکرد نادرست شاخص

7. شکست ———–، بازگشت حرکت قیمت پس از شکست تثبیت است.

• تثبیت
• جوش
• بازگشتی

8. ————– معمولاً الگوهای صعودی هستند که نشانه شکست به سمت بالا است.

• کانال­های کاهشی
• مثلث­های افزایشی
• مثلث­های متقارن

9. مثلث متقارن، شکست به چه سمتی را نشان می­دهد؟

• صعودی
• نزولی
• هیچ­کدام از جهات

10. کدام­یک از موارد زیر، ابزار مناسبی برای تأیید شکست است؟

• AUD
• RSI
• KFC
• CPI

11. اگر MACD حتی در صورت ادامه روند، کاهش یابد ————

• احتمالاً تکانه نیز کاهش می­یابد و بازگشت روند اتفاق می­افتد
• پارامترهای شما ایراد دارند
• احتمالاً روند ادامه می­یابد

12. چگونه شکست را نادیده می­گیرید؟

• نادیده نمی­گیرید
• در خلاف جهت شکست معامله می­کنید
• در همان جهت روند معامله می­کنید

13. چرا شکست­ها ناموفق هستند؟

• اقلیت باهوش با موقعیت­‌های بزرگ­تر از اکثریت سود می­برند
• بسیاری از معامله‌­گران به دلیل عجله‌­ای که برای ورود به شکست دارند، دکمه­‌های اشتباه را می­زنند.
• منظورتان چیست؟ شکست­ها هرگز ناموفق نخواهند بود!

14. معمولاً شکست­های بالقوه کاذب در کجا دیده می­شوند؟

• در حرکت قیمت جفت­های نامتعارف
• در سطوح حمایت و مقاومت
• داخل الگوهای کانال

15. چگونه شکست در حال روند را نادیده می­گیرید؟

• نادیده نمی­گیرید
• وقتی قیمت به داخل بازگست وارد می­شویم
• وقتی روند در یک تکانه قوث شکسته شد وارد می­شویم

16. نادیده گرفتن شکست­ها در چه نوع بازاری بهترین نتیجه را می­دهد؟

• بازار محدوده
• بازار در حال روند
• سوپرمارکت

17. چرا شکست­های کاذب در الگوی سر و شانه‌­ها اتفاق می­افتد؟

• معامله‌­گران، این الگو را درست تشخیص نمی­دهند
• معامله­‌گران معمولاً دستور توقف زیان خود را نزدیک به خط گردنه می­گذارند
• معامله‌­گران نمی­خواهد الگوهای سر و شانه را بشکنند زیرا بسیار زیبا هستند