سطوح نقطه چرخش مانند سطوح نرمال حمایت و مقاومت تا ابد باقی نمیمانند.
استفاده از نقاط چرخش در معاملات محدوده نتیجهبخش است اما نه همیشه. شما باید در مواقعی که این سطوح باقی نمیمانند ابزارهایی در اختیار داشته باشید که بتوانید از موقعیت نهایت بهره را ببرید!
همانگونه که قبلاً نشان دادیم، دو روش اصلی برای معامله شکستها وجود دارد: روش تهاجمی (aggressive) و روش کمخطر (safe).
هر دو روش نتیجهبخش هستند. ما هرگز فراموش نکنید که اگر از روش کمخطر استفاده کنید – منتظر تست مجدد حمایت یا مقاومت بمانید – ممکن است حرکت اولیه را از دست بدهید.
استفاده از نقاط چرخش برای معامله شکستهای بالقوه
در نمودار زیر، معاملات شکست بالقوه با استفاده از نقاط چرخش مشخص‌شده است. شکل زیر، نمودار 15 دقیقهای EUR/USD را نشان میدهد.
در این نمودار، EUR/USD افزایش قدرتمندی در طول روز داشته است. EUR/USD بعد از خلئی که بالای نقطه چرخش ایجاد شد، بازشده است. قیمت قبل از اینکه اندکی در 1R متوقف شود، افزایش خوبی داشته است.
درنهایت، مقاومت شکست و نرخ جفت 50 پیپ بالا رفت!
اگر روش تهاجمی را انتخاب کرده بودید، حرکت اولیه را تشخیص میدادید و مانند برندگان جام جهانی پیروزی خود را جشن میگرفتید.
از سوی دیگر، اگر روش کمخطر را انتخاب کرده بودید و منتظر تست مجدد میماندید، به نتیجه خوشایندی دست پیدا نمیکردید. قیمت پس از شکستن 1R، تست مجدد نداشت. درواقع، برای 1R و 2R اتفاق مشابهی افتاد!
دقت کنید که خریداران EUR/USD چگونه در کمین 3R هستند.
بااینوجود اگر روش تهاجمی را انتخاب میکردید، فریب میخوردید زیرا قیمت شکست اولیه را ادامه نداد. اگر دستور توقف شما بسیار دقیق (tight) میبود، متوقف میشدید.
اما کمی بعد، قیمت بالاخره شکست. توجه کنید که تست مجدد خط مقاومت شکسته نیز به وقوع پیوست.
همچنین، بعداً جفت بازگشت داشت و در 3R به سمت پایین شکست. فرصتی برای فروش در تست مجدد مقاومت تبدیلشده به حمایت تبدیلشده به مقاومت وجود داشت (اگر موجه نشدید دوباره بخوانید!).
فراموش نکنید که وقتی سطوح حمایت میشکنند معمولاً به سطوح مقاومت تبدیل میشوند.
این مفهوم «بازگشت نقش» (role reversal) در مورد سطوح شکسته شده مقاومت که به سطوح حمایت تبدیل میشوند نیز صادق است. اینها فرصتهای مناسبی برای استفاده از روش کمخطر هستند.
در هنگام شکستها، دستورهای توقف و اهداف خود را کجا قرار دهید؟
یکی از دشواریهای انجام معاملات شکست، انتخاب نقطهای برای تنظیم دستور توقف است. برخلاف معاملات محدوده که به دنبال شکستهای سطوح حمایت و مقاومت نقطه چرخش هستیم، در معاملات شکست در پی تحرکات سریع و قدرتمندیم.
بهمحض اینکه سطحی میشکند، احتمالاً آن سطح به «حمایت تبدیلشده به مقاومت» (support-turned-resistance) یا «مقاومت تبدیلشده به حمایت» (resistance-turned-support) تبدیل میشود. به این فرایند، بازگشت نقش میگوییم زیرا نقشها معکوس شدهاند.
اگر قصد خرید داشتید و قیمت 1R را میشکست، میتوانستید دستور توقف خود را دقیقاً زیر 1R تنظیم کنید.
به نمودار EUR/USD برمیگردیم تا ببینیم دستورهای توقف خود را کجا قرار دهیم.
بهتر است نقطه برداشت سود خود را روی سطح بعدی حمایت یا مقاومت نقطه چرخش تنظیم کنید. معمولاً قیمت از همه سطوح نقطه چرخش عبور نمیکند مگر اینکه رویداد اقتصادی بزرگی به وقوع بپیوندد یا اخبار غافلگیرکنندهای منتشر شود.
به نمودار EUR/USD خود بازگردیم تا ببینیم باید دستورهای توقف و برداشت سود را کجا تنظیم کنیم.
در این مثال، بهمحض اینکه قیمت 1R را شکست باید دستور توقف خود را دقیقاً زیر 1R قرار دهید. اگر معتقدید که قیمت به افزایش خود ادامه میدهد، میتوانید موقعیت خود را حفظ کرده و دستور توقف خود را به‌صورت دستی حرکت دهید تا مطمئن شوید که این روند ادامه مییابد. باید بهدقت حرکتها را زیر نظر داشته باشید و طبق آن تنظیمات خود را انجام دهید. درباره این مطلب، در دروس بعد بیشتر خواهید خواند.
همانند تمام روشها و شاخصها، باید از ریسک انجام معاملات شکست باخبر باشید.
اولاً، شما دقیقاً نمیدانید که حرکت ادامه خواهد یافت یا خیر. ممکن است تصور کنید که قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد اما در عوض رأس یا انتها نصیبتان شود، یعنی فریب خوردهاید!
ثانیاً، مطمئن نیستید که این یک شکست واقعی است یا تحرکات کنترلنشده ناشی از انتشار اخبار مهم است. پدیدار شدن خوشهها در فراریت با انتشار اخبار کاملاً عادی است بنابراین همیشه در جریان اخبار فوری باشید و تقویم بازار ارز را یک روز یا یک هفته جلوتر بررسی کنید.
و بالاخره، همانند معاملات محدوده بهتر است که از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت دیگر نیز استفاده کنید. ممکن است تصور کنید که 1R در حال شکستن است اما متوجه سطح مقاومت قدرتمند پس‌ازآن نشده باشید. قیمت ممکن است 1R را شکسته، از آن عبور کرده، مقاومت را تست کند و دوباره سقوط نماید.
شما باید از دانش خود درباره حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و شاخصهای تکانه استفاده کنید تا نشانههای قدرتمندتری برای تأیید واقعی بودن شکست دریافت نمایید.
تمامی حقوق برای استارت فارکس محفوظ است.
