درس5-10- خلاصه: شاخص­های نموداری رایج

هر آنچه درباره معامله می­آموزید مانند ابزاری است که به جعبه­ابزار معاملاتی خود اضافه می­کنید. ابزار مناسبی که در زمان مناسب به کار گرفته شود، شانس شما را در اتخاذ تصمیمات بهتر افزایش می­دهد.

باندهای بولینگر

• برای سنجش فراریت بازار به کار می­رود.
• مانند سطوح کوچک حمایت و مقاومت عمل می­کنند.

پرش بولینگر

• قیمت همیشه تمایل دارد به وسط باندهای بولینگر بازگردد.
• وقتی قیمت با پایین­ترین باند بولینگر برخورد می­کند، زمان خرید است.
• وقتی قیمت با بالاترین باند بولینگر برخورد می­کند، زمان فروش است.
• بهترین عملکرد را در بازارهای رنج دارند.

فشار بولینگر

• استراتژی یافتن به‌موقع شکست­ها است.
• وقتی باندهای بولینگر به هم «فشرده» می­شوند بدان معناست که بازار آرام است و شکست بزرگی در راه است. وقتی شکست اتفاق افتاد، معامله خود را به سمتی که قیمت شکسته شده انجام خواهیم داد.

MACD

• برای شناسایی به­موقع روندها و بازگشت­های روند به کار می­رود.
• شامل 2 میانگین متحرک (سریع، کند) و خطوط عمودی با نام هیستوگرام است که فاصله بین 2 میانگین متحرک را اندازه می­گیرد.
• برخلاف آنچه بسیاری از مردم فکر می­کنند، خطوط میانگین متحرک همان میانگین­های متحرک قیمت نیستند. آن­ها میانگین­های متحرک سایر میانگین­های متحرک هستند.
• اشکال MACD، تأخیر آن است زیرا از میانگین­های متعدد زیادی استفاده می­کند.
• یکی از راه­های استفاده از MACD این است که منتظر شویم تا خط سریع، خط کند را قطع کند و به سمت بالا یا پایین حرکت کند و با توجه به آن وارد معامله شویم زیرا نشان‌دهنده روند جدید است.

پارابولیک

• این شاخص برای توقف و بازگشت­های روند ابداع شده.
• تفسیر این شاخص از تفسیر شاخص­های دیگر ساده­تر است زیرا فقط نشانه صعودی و نزولی را نمایان می­کند.
• وقتی نقاط بالای شمع­ها هستند، نشانه فروش است.
• وقتی نقاط پایین شمع­ها هستند، نشانه خرید است.
• بهترین عملکرد را در بازارهای دارای روند دارند.

شاخص تصادفی

• برای نشان دادن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش به‌کاربرده می­شود.
• وقتی خطوط میانگین متحرک بالاتر از 80 باشند بدان معناست که بازار از خرید اشباع‌شده است و باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی خطوط میانگین متحرک پایین­تر از 20 باشند بدان معناست که بازار از فروش اشباع‌شده است و باید به دنبال خرید باشیم.

شاخص قدرت نسبی

• شاخص قدرت نسبی مانند شاخص تصادفی است، بدان معنا که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می­دهد.
• وقتی بالاتر از 70 باشد بدان معناست که بازار از خرید اشباع‌شده است و باید به دنبال فروش باشیم.
• وقتی پایین­تر از 30 باشد بدان معناست که بازار از فروش اشباع‌شده است و باید به دنبال خرید باشیم.
• برای تأیید شکل­گیری یک روند نیز مورداستفاده قرار می­گیرد. اگر فکر می­کنید روندی در حال شکل­گیری است، قبل از ورود به معامله، منتظر شوید تا بالاتر یا پایین­تر از 50 برود (بسته به اینکه روند صعودی است یا نزولی).

شاخص میانگین جهت­دار

• این شاخص، قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می­کند.
• دامنه آن بین 0 تا 100 است. خطوط پایین­تر از 20 نشانه روند ضعیف و خطوط بالاتر از 50 نشانه روند قوی است.
• این شاخص برای تأیید احتمال ادامه روند کنونی نیز به‌کاربرده می­شود.
• این شاخص زمان مناسب برای بستن معامله را نیز تعیین می­کند. مثلاً وقتی شاخص در حال سقوط به زیر 50 است، نشان می­دهد که روند کنونی در حال ضعیف شدن است.

ایچیموکو کینکو هیو

• ایچیموکو کینکو هیو (IKH) شاخصی است که تکانه قیمت را در آینده می­سنجد و مناطق حمایت و مقاومت را در آینده تعیین می­کند.
• واژه ایچیموکو به معنای « یک نگاه»، کینکو به معنای «تعادل» و هیو به معنای «نمودار» است. پس این عبارت به معنای «نگاهی به نمودار متعادل» است.
• اگر قیمت بالاتر از محدوده سنکو باشد، خط بالایی اولین سطح حمایت و خط پایینی دومین سطح حمایت خواهد بود. اگر قیمت پایین­تر از محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت خواهد بود.
• کیجون سن، شاخص تحرکات قیمت در آینده است. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت پایین­تر از خط آبی باشد، احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد.
• تنکان سن ، شاخص روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت پایین یا بالاست، نشان می­دهد که بازار دارای روند است. اگر حرکت آن افقی باشد نشان می­دهد که بازار رنج است.
• محدوده چیکو، خط تأخیر است. اگر محدوده چیکو یا خط سبز، قیمت را در مسیر پایین به بالا قطع کند، نشانه خرید است. اگر خط سبز، قیمت را در مسیر بالا به پایین قطع کند، نشانه فروش است.

همه شاخص­های نموداری، عیوبی دارند. به همین دلیل، بسیاری از معامله­گران شاخص­های مختلف را ترکیب می­کنند تا بتوانند یکدیگر را زیر نظر داشته باشند. با پیشرفت در شغل معاملاتی خود یاد می­گیرید که کدام‌یک از شاخص­ها را ترجیح می­دهید و می­توانید آن­ها را به­گونه­ای ترکیب کنید که با شیوه معاملاتی شما هماهنگ باشند.

آزمون 5

1. باندهای بولینگر را می­توان برای اندازه­گیری ——– بازار به کار برد، بدان معنا که وقتی بازار «شلوغ» است منبسط و وقتی بازار «آرام» است منقبض می­شوند.

• فراریت
• حجم
• تکانه

2. پرش بولینگر بدان معناست که قیمت تمایل دارد، ——–

• هنگام فشردگی، باندها را بشکند.
• در باندها تثبیت شود.
• به وسط باندها بازگردد.

3. MACD، مخفف چه عبارتی است؟

• میانگین متحرک همگرا واگرا
• میانگین متحرک تثبیت واگرا
• میانگین متحرک همگرا اختلاف

4. دو خط MACDف نشان­دهنده چه چیزی هستند؟

• میانگین­های متحرک قیمت
• میانگین­های متحرک قیمت میانگین­های متحرک
• میانگین متحرک اختلاف بین میانگین­های متحرک قیمت

5. با وقوع ——-، خط سریع از خط کندتر فاصله می­گیرد و به معنای شکل­گیری روند جدید است.

• همگرایی
• واگرایی
• تلاقی

6. نقاط شاخص پارابولیک نشانگر چه چیزی هستند؟

• بازگشت­های بالقوه
• ادامه روند

7. کدام‌یک از موارد زیر، روش معامله صحیح با استفاده از شاخص پارابولیک است؟

• اقدام به خرید هنگامی‌که نقطه شاخص پارابولیک بالاتر از قیمت است.
• اقدام به فروش هنگامی‌که نقطه شاخص پارابولیک پایین­تر از قیمت است.
• اقدام به فروش هنگامی‌که شاخص پارابولیک بالاتر از قیمت است.

8. شاخص پارابولیک، بهترین عملکرد را در بازارهای ———— دارد.

• دارای روند
• دارای نوسان
• دارای روند و دارای نوسان

9. شاخص تصادفی، نشان­دهنده چه شرایطی در بازار است؟

• قدرت روند
• فراریت
• شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار

10. معامله­گران با استفاده از شاخص تصادفی معمولاً در کدام دامنه اقدام به فروش می­کنند؟

• 20-0
• 60-40
• 100-80

11. معامله­گران با استفاده از شاخص تصادفی معمولاً در کدام دامنه اقدام به خرید می­کنند؟

• 20-0
• 60-40
• 100-80

12. RSI، مخفف چه عبارتی است؟

• شاخص فشار نسبی
• شاخص تصادف نسبی
• شاخص قدرت نسبی

13. در شاخص RSI، رقم مبنا برای تأیید شکل­گیری روندها کدام است؟

• 30
• 50
• 70

14. معمولاً RSI پایین­تر از —— نشانه اشباع فروش و RSI بالاتر از —— نشانه اشباع خرید است.

• 20،80
• 30،70
• 40،60

15. معمولاً معامله­گران برای تعیین چه چیزی از شاخص میانگین جهت­دار (ADX) استفاده می­کنند؟

• روند صعودی یا نزولی
• قدرت روند کنونی
• پایان روند کنونی

16. کدام‌یک از عبارت­های زیر درست است؟

• دامنه ADX بین 100- تا 100 است.
• ADX پایین­تر از 50 نشانه یک روند ضعیف است.
• ADX بالاتر از 50 نشانه یک روند قوی است.

17. ما روش­هایی را که می­توان از ADX استفاده کرد نشان داده­ایم. کدام‌یک از روش­های زیر جزو آن­ها نیست؟

• ADX برای تأیید احتمال ادامه روند کنونی به‌کاربرده می­شود.
• ADX برای تعیین زمان بستن معامله به‌کاربرده می­شود.
• ADX شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می­دهد.

18. ایچیموکو کینکو هیو به چه معناست؟

• تا باشد که پیپ‌ها همیشه با شما باشند
• نگاهی به نمودار متعادل
• شاخص تعقیب روند

19. همان­گونه که گفتیم، ایچیموکو کینکو هیو یک شاخص سه­کاره است. این شاخص، کدام‌یک از موارد زیر را اندازه نمی­گیرد؟

• تحرکات بالقوه قیمت در آینده
• مناطق بالقوه حمایت و مقاومت
• قدرت روند کنونی

20. اگر بخواهیم با استفاده از ایچیموکو کینکو هیو به تحرکات قیمت در آینده نگاه کنیم، باید کدام خط را دنبال کنیم؟

• محدوده سنکو (خط نارنجی)
• کیجون سن (خط آبی)
• سوگوی نا (خط خال‌خالی قرمز با برق طلایی و موج­های صورتی)

21. اگر معامله­گر، RSI و MACD را با یکدیگر ترکیب کرده باشد، چه زمانی باید اقدام به فروش کند؟

• اشباع خرید RSI و تلاقی پایین­رونده MACD
• اشباع فروش RSI و تلاقی پایین­رونده MACD
• اشباع خرید RSI و تلاقی بالارونده MACD

22. درست یا نادرست: بهترین کار این است که فقط از یک شاخص استفاده کنید تا دچار فلج آنالیز نشوید.

• درست. اگر بیشتر از یک شاخص را به کار برم، اگر نشانه یکی با دیگری همخوانی نداشته باشد گیج خواهم شد.
• نادرست. بهتر است شاخص­ها را باهم ترکیب کنید تا خلأ عیوب یکدیگر را پر کنند.
• نادرست. «فلج آنالیز» معنا ندارد؟ بهترین کار این است که همه آن­ها باهم ترکیب کنیم! هرچه خطوط بیشتر باشند، پیپ‌ها هم بیشتر می­شوند!