احتمالاً نقطه قرار دادن توقف ضرر بهاندازه نقطه ورود یا کسب سود اهمیت دارد.
شما نمیتوانید بر اساس سطوح فیبوناچی وارد معاملهای شوید، درحالی‌که از نقطه خروج خود اطلاعی ندارید. حساب شما دود شده و هوا خواهد رفت و تا ابد فیبوناچی را مقصر میدانید و به او لعنت میفرستید.
در این درس، تکنیکهای تنظیم توقف را هنگام استفاده از سطوح فیبوناچی یاد خواهید گرفت. ما این روشهای ساده را همراه با علت کارایی آن به شما توضیح خواهیم داد.
اولین روش، تنظیم توقف دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی بعدی است.
اگر میخواهید در سطح فیبوناچی 38.2% وارد شوید، باید دستور توقف خود را بعد از سطح 50.0% قرار دهید. اگر فکر میکنید که سطح 50.0% باقی میماند، باید دستور توقف خود را بعد از سطح 61.8% قرار دهید و الا آخر. ساده است، نه؟
به نمودار 4ساعته EUR/USD در درس فیبوناچی اصلاحی نگاهی بیندازیم.
اگر در 50.0% فروخته بودید، میتوانستید دستور توقف زیان خود را دقیقاً بعد از سطح فیبوناچی 61.8% قرار دهید.
علت این کار این است که شما معتقدید سطح 50.0% نقطه مقاومت خواهد بود. بنابراین، اگر قرار باشد قیمت پس‌ازاین نقطه افزایش یابد، ایده معاملاتی شما معتبر نخواهد بود.
اشکال این روش این است که باید حتماً نقطه ورود شما بینقص باشد.
تنظیم دستور توقف دقیقاً پس از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی بدان معناست که شما مطمئن هستید منطقه حمایت یا مقاومت باقی میماند. و همانطور که قبلاً اشاره کردیم، استفاده از ابزار ترسیم، کاملاً دقیق نیست.
ممکن است بازار به سمت بالا حرکت کند، با دستور توقف شما برخورد داشته باشد و درنهایت به سمت شما حرکت کند. معمولاً در این مواقع به گوشهای رفته و سر خود را به دیوار میکوبیم.
ممکن است این اتفاق بیفتد، گاهی حتی چند بار بهصورت متوالی، بنابراین بهسرعت از ضرر پیشگیری کنید. بهتر است از این روش برای معاملات کوتاهمدت بین روز استفاده کنید.
اگر میخواهید کمی بیشتر احتیاط کنید، روش دیگر برای تنظیم دستور توقف، قرار دادن آنها بعد از Swing High یا Swing Low اخیر است.
این روش، فضای بیشتری برای معامله ایجاد میکند و فرصتی برای بازار است تا به نفع معامله شما حرکت کند.
اگر قرار باشد قیمت بازار از Swing High یا Swing Low عبور کند، نشانه این است که بازگشت روند اتفاق افتاده است. این بدان معناست که ایده معاملاتی شما اعتباری ندارد و برای ورود بسیار دیر شده است.
تنظیم دستورهای توقف زیان بزرگتر برای معاملات بلندمدتتر از نوع swing مناسب است و میتوانید آن را با روش «scaling in» که در درسهای بعدی آموزش میدهیم، ترکیب کنید.
بدیهی است که باید اندازه موقعیت خود را نیز با دستور توقف بزرگتر تنظیم کنید.
اگر میخواهید با همان اندازه موقعیت معامله کنید، زیانهای شدیدی خواهید دید، خصوصاً اگر در یکی از سطوح فیبوناچی قبلی وارد شوید.
به دلیل اینکه دستور توقف گسترده با سود بالقوه شما تناسبی ندارد، نسبتهای سود به ریسک به نفع شما نخواهد بود.
پس کدام روش بهتر است؟
واقعیت این است که همانند ترکیب ابزار فیبوناچی اصلاحی با حمایت و مقاومت، خطوط روند و شمعها برای یافتن نقطه ورود بهتر، بهتر است از دانش خود در زمینه این ابزارها برای آنالیز محیط فعلی استفاده کنید تا بتوانید نقطه توقف زیان مناسبی پیدا کنید.
تا جای ممکن نباید فقط به سطوح فیبوناچی بهعنوان نقاط حمایت و مقاومت برای تعیین نقطه توقف زیان اتکا کنید.
به یاد داشته باشید که تعیین نقطه دقیق توقف زیان کار سادهای نیست اما اگر بتوانید ابزار مختلف را به نفع خود با یکدیگر ترکیب کنید به شما کمک خواهد کرد تا نقطه خروج بهتر، فضای بیشتر برای معامله و احتمالاً نسبت سود به ریسک بهتری داشته باشید.
تمامی حقوق برای استارت فارکس محفوظ است.
