اولین نکته ای که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید، این است که بهترین نتیجه را درزمانی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد کسب خواهید کرد.
وقتی بازار روندی صعودی دارد باید با قیمت اصلاحی در سطح حمایت فیبوناچی، بخرید. وقتی بازار روندی نزولی دارد باید با قیمت اصلاحی در سطح مقاومت فیبوناچی، بفروشید.
یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی
برای یافتن این سطوح فیبوناچی اصلاحی، باید Swing Highها و Swings Lowهای قابلتوجه اخیر را پیدا کنید. سپس در روندهای نزولی، روی Swing High کلیک کرده و مکاننمای خود را به سمت تازهترین Swing Low بکشید.
در روندهای نزولی، برعکس عمل کنید. روی Swing Low کلیک کرده و مکاننمای خود را به سمت تازهترین Swing High بکشید.
متوجه شدید؟ حال، به چند مثال درباره نحوه اعمال سطوح فیبوناچی اصلاحی بر بازارهای ارز توجه کنید.
روند صعودی
این، نمودار روزانه AUD/USD است.
ما با کلیک بر Swing Low در نرخ 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکاننما روی Swing High در نرخ 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم کردیم. نرمافزار، سطوح اصلاحی را به شما نشان خواهد داد.
همانطور که در نمودار مشاهده میکنید، سطوح فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از (23.6%) 0.7955، (38.2%) 0.7764، (50.0%) 0.7609، (61.8%) 0.7454 و (76.4%) 0.7263.
حال انتظار میرود که اگر AUD/USD از حداکثر اخیر اصلاح شود، دریکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی فوق حمایت خواهد شد زیرا معاملهگران به دلیل کاهش قیمت، دستورهای خرید خود را در این سطوح تنظیم میکنند.
حال ببینیم با وقوع Swing High، چه اتفاقی میافتد.
قیمت در سطح 23.6% بازگشت داشته و تا چند هفته بعد نیز به این حرکت نزولی خود ادامه داده است. حتی سطح 38.2% را نیز تست کرده اما نتوانسته در قیمتی کمتر از آن بسته شود.
بازار حوالی 4 ژوئیه، حرکت صعودی خود را از سر گرفته و بالاخره swing high را شکسته است. بدیهی است که انجام خرید در سطح فیبوناچی 38.2%، معامله بلندمدت پرسودی خواهد بود.
روند نزولی
هماکنون، نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی را مشاهده خواهیم کرد. شکل زیر، نمودار 4ساعته EUR/USD را نشان میدهد.
همانطور که میبینید، ما Swing High را در نرخ 1.4195 در تاریخ 25 ژانویه و Swing Low را در نرخ 1.3854 در تاریخ 1 فوریه پیدا کردیم. سطوح فیبوناچی اصلاحی عبارت‌اند از (23.6%) 1.3933، (38.2%) 1.3938، (50.0%) 1.4023، (61.8%) 1.4064 و (76.4%) 1.4114.
حال انتظار میرود که اگر قیمت از حداقل خود بازگشت داشته، احتمالاً دریکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه شود زیرا معاملهگرانی که میخواهند با قیمتهای بهتری در روند نزولی معامله کنند، آمادهاند تا دستورهای فروش خود را در آن منطقه تنظیم کنند.
ببینیم بعداً چه اتفاقی میافتد.
واقعاً زیبا نیست؟!
بازار تلاش کرده بود تا قیمتها را بالا ببرد، پس از تست سطح 50.0%، کمی در سطح 38.2% باقی‌مانده بود. اگر دستورهایی در سطوح 38.2% یا 50.0% داشتید، حسابی سود کردهاید.
در این دو مثال میبینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی، حمایت و مقاومت موقتی بازار ارز را پیداکرده است. به دلیل اینکه همه افراد از ابزار فیبوناچی استفاده میکنند، این سطوح، به سطوح حمایت و مقاومت رضایتبخشی تبدیل‌شده‌اند.
نکتهای که باید به یاد داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح نمیپرد. آنها صرفاً باید مناطق موردتوجه شما باشند یا به قول سایکلوپیپ، «مناطق مرگ!» دراین‌باره مفصل صحبت خواهیم کرد.
چیزی که در هنگام استفاده از ابزار فیبوناچی باید به خاطر داشته باشید، این است که استفاده از آنها همیشه ساده نیست. اگر به همین سادگی بود؛ معاملهگران همیشه دستورهای خود را روی سطوح فیبوناچی اصلاحی تنظیم میکردند و بازارها همیشه روندهای مختلف داشتند.
در درس بعد، به شما نشان خواهیم داد که وقتی سطوح فیبوناچی اصلاحی شکست میخورد، چه اتفاقی خواهد افتاد.
تمامی حقوق برای استارت فارکس محفوظ است.
