تحلیل بیتکوین و سناریو ریزشی آن
تیم استارت فارکس بر این باور است که در تحلیل بازار کریپتو هر چقدر نگاه تکنیکال به بازار میتواند ساده و کلاسیک باشد به همین میزان نگاه فاندامنتال و انچین، پیچیده و گیج کننده است. و در این بررسی، سعی داریم به تحلیل بیت از جنبه نموداری پرداخته و در تحلیل بعدی، جنبه بنیادی و آنچین بیتکوین رو بررسی خواهیم کرد.
سناریوی محتمل: رنج طولانی‌مدت در نزدیکی مقاومت، سپس اصلاح زمانی و قیمتی عمیق.
سناریو جایگزین: شکست سقف 95-98 و دیدن تارگت های بیشتر.
وضعیت کنونی قیمت بیتکوین(تایم فریم هفتگی)
در حال حاضر، قیمت بیتکوین حوالی 90,000 دلار در حال نوسان است؛ ناحیه‌ای که پس از یک افزایش شارپ 70 درصدی به آن رسیده است و سایه مقاومت سنگینی را احساس میکند. در وحله ی اول منشا این سایه، خط روند تایم فریم هفتگی (ادامه سقف های قیمتی اپریل و نوامبر سال 2021 ) است و سنگینی این مقاومت از این جهت است که قیمت پس از شکست سقف قیمتی 68-70 حرکتی صعودی، پرقدرت و بدون ساختار را تجربه کرده است و زمانی که قیمت با حرکت بدون ساختار به یک ناحیه حیاتی حمله میکند احتمال شکستن ان ناحیه بسیار کمتر خواهد شد.
- عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای ناحیه 90,000 دلار، به‌ویژه پس از یک حرکت شارپ، میتواند نشان‌دهنده ضعف خریداران باشد.
- برخورد قیمت با مقاومت خط روند بلندمدت (آوریل و نوامبر 2021) احتمال عقب‌نشینی و ورود به یک فاز اصلاحی را افزایش می‌دهد.
- در چنین شرایطی، اولین حمایت کلیدی در تایم فریم‌های پایین‌تر، بازگشت به ناحیه 75,000 تا 78,000 دلار خواهد بود، جایی که ساختار قبلی قیمت شکل گرفته است.
- همچنین با توجه به روند دار بودن قیمت، واگرایی macd و obv که به وضوح در تایم فریم هفتگی قابل مشاهده است میتواند سناریو ریزشی را تصدیق نماید.(به شکل زیر توجه فرمایید.)
تحلیل تکنیکال تکمیلی: رفتار قیمت در تایم‌فریم روزانه
با تمرکز بر تایم‌فریم روزانه، تحلیل گام‌های حرکتی اخیر بیتکوین دیدگاه دقیق‌تری از پویایی بازار ارائه می‌دهد. به کمک الگوهای قبلی و رفتارهای خریداران و فروشندگان، می‌توان به مناطقی که احتمال اصلاح وجود دارد پی برد.
بررسی گام‌های حرکتی
- گام اول (باکس اول):
- افزایش70 درصد در 45 روز.
- اصلاح: این گام پس از یک رشد قدرتمند با اصلاح زمانی کوتاه‌مدتی روبرو شد و نقش مبنای حرکات بعدی را ایفا کرد.
- ویژگی برجسته این گام، قدرت خریداران و سرعت بازیابی قیمت بود.
- گام دوم (باکس دوم):
- افزایش 82 درصد در 49 روز.
- اصلاح 30 درصد در بازه زمانی 173 روز.
- این گام نشانه‌های ضعف خریداران را نمایان کرد، زیرا زمان اصلاح بسیار طولانی‌تر از صعود اولیه بود. این نشان می‌دهد که بازار برای بازیابی، انرژی بیشتری نیاز داشت.
- گام سوم (باکس چهارم):
- افزایش 80 درصد طی 72 روز (تا اینجا).
- ویژگی مهم: رشد مشابه با گام دوم از نظر درصدی، اما با صرف زمان بیشتر، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران در روند است.
پیش‌بینی رفتار آینده قیمت
با نزدیک شدن به مقاومت کلیدی 95,000 تا 98,000 دلار و کاهش قدرت نسبی خریداران در گام سوم، احتمال وقوع دو سناریوی ذیل بالا خواهد بود:
- رنج خسته‌کننده پیش از اصلاح:
- انتظار می‌رود قیمت پیش از رسیدن به مقاومت کلیدی، وارد یک فاز رنج طولانی شود.
- این رفتار معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که بازار انرژی کافی برای شکستن مقاومت ندارد و نیاز به زمان بیشتری برای جذب سفارشات دارد.
- اصلاح قیمتی عمیق پس از رنج:
- اصلاح ممکن است قیمت را به نواحی کلیدی حمایتی نظیر 62,000 تا 65,000 دلار برساند. این سطح به دلیل هم‌ترازی با خط روند بلندمدت و order block قوی، یک ناحیه حمایتی مهم محسوب می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر خط روند غیرهم جنس اصلی ناحیه رنج بیت کوین که با خط سبز در تصویر مشخص شده میباشد که با توجه به هم ترازی با سطح مهم گفته شده برای تایم فریم دیلی و هفتگی، به اعتبار این سطح اضافه میکند.
جمع‌بندی تکنیکال
- روند کنونی: کاهش تدریجی قدرت خریداران در گام سوم نسبت به گام‌های قبلی.
- مقاومت کلیدی: 95,000 تا 98,000 دلار.
- حمایت کلیدی: 62,000 تا 65,000 دلار، جایی که خط روند و اوردر بلاک اصلی هم‌تراز هستند.
